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BILAN HAKO FRANCE 2016 Siren 549857688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274157	160194	113963	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	943599	331068	612531	
Constructions	5263685	4095630	1168054	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6473320	3954456	2518864	
Autres immobilisations corporelles	1149454	973654	175800	
Immobilisations en cours	32000		32000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114120		114120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41806		41806	
TOTAL (I)	14368368	9515003	4853364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3778602	139551	3639051	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5300783	252184	5048599	
Autres créances	10364870		10364870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44879		44879	
Charges constatées d’avance	1958546		1958546	
TOTAL (II)	21447682	391736	21055946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	835		835	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35816886	9906739	25910146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1494603			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4065466			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1022682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	754893			
TOTAL (I)	9537646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196645			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196645			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8134916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4475117			
Dettes fiscales et sociales	1962555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16175854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25910146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16175854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1336140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33668008	854786	34522794	
Production vendue biens				
Production vendue services	10214181	20760	10234942	
Chiffres d’affaires nets	43882189	875546	44757736	
				
Production stockée				
Production immobilisée			893235	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259242	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			45910220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31239597	
Variation de stock (marchandises)			336705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			839214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4425923	
Impôts, taxes et versements assimilés			628058	
Salaires et traitements			4922043	
Charges sociales			2024947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1637629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	
Total des charges d’exploitation (II) 			46356641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1386000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13570	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1749612	
Dotations financières sur amortissements et provisions			835	
Intérêts et charges assimilées			130969	
Différences négatives de change			11680	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1606127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1159705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	438800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40713			
Total des produits exceptionnels (VII)	525071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188241			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48184905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47162222			
BENEFICE OU PERTE	1022682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104466			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299276		134498
Total Immobilisations corporelles		13354911		1153238
Total Immobilisations financières		154286		1640
Total Général		13808474		1289376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83393	350381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			646089	13862059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155926
Total Général			729483	14368368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218900	24507	83213	160194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8197935	1615132	458258	9354809
AMORTISSEMENTS Total Général	8416835	1639639	541472	9515003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				754893
Total Provisions réglementées	613858	161690	17173	754893
Provisions pour litiges				109950
Provisions pour garanties données aux clients				85860
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				835
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221090	23935	48380	196645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182102	139551	182102	139551
Sur comptes clients	134652	162826	45294	252184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316755	302377	227397	391736
TOTAL GENERAL	1151703	488003	292951	1343275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302377	252237	
                                             - Financières		835		
                                            - Exceptionnelles		184790	40713	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41806			
Clients douteux ou litigieux	90363			
Autres créances clients	5210420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34562			
T. V. A.	27116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3528			
Groupe et associés	10213522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62868			
Charges constatées d’avance	1958546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17666006	17624200	41806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1336140	1336140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134916	134916		
Fournisseurs et comptes rattachés	4475117	4475117		
Personnel et comptes rattachés	462628	462628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710642	710642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767055	767055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22229	22229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000000	8000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267125	267125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16175854	16175854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1450000			
Engagement de crédit-bail mobilier	280851			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93582			
Location, charges locatives et de copropriété	828765			
Personnel extérieur à l’entreprise	101420			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100136			
Autres comptes	3200862			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4425923			
Taxe professionnelle	215206			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	412852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	628058			
Montant de la TVA. collectée	14147501			
Total TVA. déductible sur biens et services	7269539			
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	133