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BILAN FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE 2020 Siren 549850253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	60473	60473		
Concessions, brevets et droits similaires	8333903	7682329	651574	443996
Fonds commercial	1307814	903153	404661	404661
Autres immobilisations incorporelles	46914		46914	292976
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23121	2662	20459	20459
Constructions	11908	11908		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6389198	6131533	257665	420880
Autres immobilisations corporelles	6044788	5417970	626818	868625
Immobilisations en cours	5065		5065	11915
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11432796	9609321	1823475	1729433
Créances rattachées à des participations	70576	62839	7737	8198
Autres titres immobilisés	23325	23325		
Prêts	6000000		6000000	2990687
Autres immobilisations financières	191844		191844	221692
TOTAL (I)	39941723	29905513	10036210	7413521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5458971	1760763	3698208	4248923
En cours de production de biens	3311196		3311196	3984378
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170435		170435	18686
Clients et comptes rattachés	21772061	1449846	20322215	26828475
Autres créances	14637269		14637269	15680885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16510484		16510484	13054125
Charges constatées d’avance	348884		348884	688338
TOTAL (II)	62209298	3210609	58998690	64503809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1354		1354	984
TOTAL GENERAL (0 à V)	102152375	33116121	69036254	71918314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39022112		37540112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	275121		275121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1282269		1282269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2776343		4258343	
Report à nouveau	-34045293		-16310584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15138158		-17734710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5827607		9310551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2169896		1949592	
Provisions pour charges	324911		332604	
TOTAL (III)	2494807		2282196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5994164		5437229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1926307		1600175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11667664		13461847	
Dettes fiscales et sociales	13114989		15100849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61912		339614	
Autres dettes	21896490		21367761	
Produits constatés d’avance (2)	3707527		3018090	
TOTAL (IV)	72369053		60325567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69036254		71918314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4169841	84030	4253871	7231896
Production vendue biens	40585092	2172819	42757911	56587435
Production vendue services	26320446	-19766	26300680	29528085
Chiffres d’affaires nets	71075379	2237083	73312462	93347416
				
Production stockée			-673182	833532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1014752	554670
Autres produits			2465367	3068432
Total des produits d’exploitation (I)			76119399	97804050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25382180	33523678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			310520	-210044
Autres achats et charges externes			23511008	30586625
Impôts, taxes et versements assimilés			1401298	1704922
Salaires et traitements			22314408	30772740
Charges sociales			10765941	12284603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712307	1121590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			855509	664977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201293	91161
Autres charges			1581553	1388834
Total des charges d’exploitation (II) 			87036017	111929085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10916618	-14125035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1000100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	147483
Autres intérêts et produits assimilés			37285	23506
Reprises sur provisions et transferts de charges			2173310	616351
Différences positives de change			1046	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2275349	1787553
Dotations financières sur amortissements et provisions			4909631	95801
Intérêts et charges assimilées			674682	5434382
Différences négatives de change			580	975
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5584893	5531159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3309544	-3743606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14226162	-17868640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37403		57861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	241690		498912	
Total des produits exceptionnels (VII)	279093		556773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	903709		586792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25823		2954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293000		277128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1222531		866874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-943438		-310101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31442		-444032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78673841		100148376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93811999		117883085	
BENEFICE OU PERTE	-15138158		-17734710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9493000		723000
Total Immobilisations corporelles		13468000		81000
Total Immobilisations financières		11912000		11035000
Total Général		34933000		11839000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			527000	9689000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1075000	12474000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5228000	17719000
Total Général			6830000	39942000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8412000	237000	3000	8646000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12146000	475000	1057000	11564000
AMORTISSEMENTS Total Général	20558000	712000	1060000	20210000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1248000
Provisions pour garanties données aux clients				729000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				325000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192000
Total Provisions pour risques et charges	2283000	497000	285000	2495000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6961000	4906000	2172000	9695000
Sur stocks et en cours	1549000	217000	5000	1761000
Sur comptes clients	1520000	639000	709000	1450000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10030000	5762000	2886000	12906000
TOTAL GENERAL	12313000	6259000	3171000	15401000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71000	71000		
Prêts	6000000	6000000		
Autres immobilisations financières	222000	222000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21772000	20945000	827000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14637000	14637000		
Charges constatées d’avance	349000	349000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43051000	42224000	827000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14000000	14000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5994000	5994000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11668000	11668000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13115000	13115000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62000	62000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21896000	21896000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3708000	3708000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70443000	70443000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	561		595	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	561		595