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BILAN FONCIA HAUGUEL 2019 Siren 549706513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6791	6791		
Fonds commercial	5978759		5978759	5975815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302555	285434	17121	61002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts	50176		50176	107718
Autres immobilisations financières	16366	7470	8896	30868
TOTAL (I)	6354991	299694	6055297	6175749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5548
Autres créances	362519		362519	897243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2991741		2991741	1215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3354260		3354260	904006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9709251	299694	9409557	7079755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	2803494		2856012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56069		-52519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3121563		3065494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185511		25000	
Provisions pour charges	32700		16500	
TOTAL (III)	218211		41500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2990627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2990627		3368939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87746		595261	
Dettes fiscales et sociales	783		8562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6069783		3972761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9409557		7079755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2990627			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387860		387860	411893
Chiffres d’affaires nets	387860		387860	411893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				218286
Autres produits			2896	12561
Total des produits d’exploitation (I)			390756	642740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19659	699967
Impôts, taxes et versements assimilés			13279	88897
Salaires et traitements				-193739
Charges sociales			217	-78000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30265	10387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176711	20423
Autres charges			1	110466
Total des charges d’exploitation (II) 			254720	658402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136036	-15662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2918	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2918	
Dotations financières sur amortissements et provisions				579
Intérêts et charges assimilées			66202	55688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66202	56267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63284	-56267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72752	-71929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13616			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13616		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13616		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-4850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3067		-14802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393674		642739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337605		695258	
BENEFICE OU PERTE	56069		-52518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5982606		6874
Total Immobilisations corporelles		472757		
Total Immobilisations financières		149319		
Total Général		6604682		6874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3930	5985550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170203	302555
Prêts et immobilisations financières			66542	
Total Immobilisations financières			82432	66887
Total Général			256565	6354991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6791			6791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411755	43881	170203	285434
AMORTISSEMENTS Total Général	418546	43881	170203	292224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193211
Total Provisions pour risques et charges	41500	176711		218211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10388		2918	7470
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10388		2918	7470
TOTAL GENERAL	51888	176711	2918	225681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176711		
                                             - Financières			2918	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50176		50176	
Autres immobilisations financières	16366		16366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45221	45221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168345	168345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123927	123927		
Groupe et associés	10969	10969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13878	13878		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	429061	362519	66542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2990627	2990627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87746	87746		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	783	783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2990627	2990627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6069783	6069783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel