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BILAN FONCIA HAUGUEL 2016 Siren 549706513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3355386		3355386	2984237
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414662	351921	62740	67281
Immobilisations en cours				319909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts	61065		61065	67370
Autres immobilisations financières	33364		33364	33562
TOTAL (I)	3864822	351921	3512901	3472705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646789		646789	839726
Autres créances	375179		375179	289814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4648337		4648337	6321757
Charges constatées d’avance	3539		3539	3465
TOTAL (II)	5673846		5673846	7454764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9538669	351921	9186747	10927470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	1055774		465922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898131		589851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2215905		1317774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108661		52006	
Provisions pour charges	47343		43260	
TOTAL (III)	156004		95267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	534110		1605015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367930		429410	
Dettes fiscales et sociales	793364		752087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5448	
Autres dettes	5114548		6722466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6814836		9514428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9186747		10927470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6942599		6942599	6563218
Chiffres d’affaires nets	6942599		6942599	6563218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54476	43750
Autres produits			92167	26826
Total des produits d’exploitation (I)			7089244	6633795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2144943	2418730
Impôts, taxes et versements assimilés			179287	150525
Salaires et traitements			2246634	2110527
Charges sociales			904473	842657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17237	15733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69618	29779
Autres charges			242818	256099
Total des charges d’exploitation (II) 			5805013	5824053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284230	809742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			86923	110159
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13699	27620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13699	27620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13699	-27620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1357455	892280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		2438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1143		2438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1143		-2438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55738		52309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402442		247682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7176167		6743954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6278036		6154102	
BENEFICE OU PERTE	898131		589851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2984237		371149
Total Immobilisations corporelles		729300		12762
Total Immobilisations financières		101277		
Total Général		3814815		383911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3355386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327400	414662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6503	94774
Total Général			333904	3864822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342109	17237	7425	351921
AMORTISSEMENTS Total Général	342109	17237	7425	351921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95267	69618		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95267	69618		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69618		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61065			
Autres immobilisations financières	33364	33364		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6382			
Impôts sur les bénéfices	3067			
T. V. A.	108269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8924			
Groupe et associés	907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245491			
Charges constatées d’avance	3539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119937	1058872	61065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4882	4882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367930	367930		
Personnel et comptes rattachés	296341	296341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371015	371015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61900	61900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64106	64106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534110	534110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5114548	5114548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6814836	6814836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel