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BILAN SOBEV EXPANSION 2016 Siren 548501287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1719	1719		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32820	27290	5529	7701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3182978	930969	2252009	3006223
Créances rattachées à des participations				397232
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3217593	959978	2257614	3411233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615109		1615109	1803857
Avances et acomptes versés sur commandes	241799		241799	
Clients et comptes rattachés	44202	6000	38202	437016
Autres créances	1123356		1123356	109750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35381		35381	449515
Disponibilités	274180		274180	35528
Charges constatées d’avance	9946		9946	
TOTAL (II)	3343972	6000	3337972	2835665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6561565	965978	5595586	6246898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	619		619	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3223256		3217135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247467		6121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4076408		4323875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015402		1443200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281969		278730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161668		140690	
Dettes fiscales et sociales	54640		58764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5499		1640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1519178		1923023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5595586		6246898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519178		1645627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1015402		1443200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2846988		2846988	1290969
Production vendue biens				
Production vendue services	62533		62533	30212
Chiffres d’affaires nets	2909521		2909521	1321181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7350	4527
Autres produits			610	15149
Total des produits d’exploitation (I)			2917481	1340857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2484227	1437239
Variation de stock (marchandises)			188747	-302851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188678	208822
Impôts, taxes et versements assimilés			26828	25980
Salaires et traitements			156097	154078
Charges sociales			77562	74261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4136	3098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2827	163
Total des charges d’exploitation (II) 			3129103	1600789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211622	-259933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				289298
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13749	6204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			717135	47465
Reprises sur provisions et transferts de charges				94401
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11341	7903
Total des produits financiers (V)			742226	155974
Dotations financières sur amortissements et provisions			755214	
Intérêts et charges assimilées			25016	39737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4810
Total des charges financières (VI)			780230	44547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38004	111426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249626	140791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		97814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22197		20192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97		205246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22294		225438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7706		-127623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8247		8247	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2700		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3689707		1883942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3937173		1877821	
BENEFICE OU PERTE	-247467		6121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7350		4527	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1719		
Total Immobilisations corporelles		30855		1964
Total Immobilisations financières		3579286		
Total Général		3611861		1964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			396232	3183054
Total Général			396232	3217593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1719			1719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23154	4136		27290
AMORTISSEMENTS Total Général	24873	4136		29009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				930969
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000			6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181755	755214		936969
TOTAL GENERAL	181755	755214		936969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		755214		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	23947			
T. V. A.	168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1772			
Groupe et associés	1091703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4336			
Charges constatées d’avance	9946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177579	1177579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1015402	1015402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3033	3033		
Fournisseurs et comptes rattachés	161668	161668		
Personnel et comptes rattachés	13783	13783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32304	32304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6348	6348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2205	2205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278936	278936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5499	5499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1519178	1519178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3032		77553	
Location, charges locatives et de copropriété	23441		5028	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26846		20303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135359		105938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188678		208822	
Taxe professionnelle	261		5327	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26567		20653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26828		25980	
Montant de la TVA. collectée	18762		17058	
Total TVA. déductible sur biens et services	3800		12154	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4