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BILAN ALSACE HABITAT 2018 Siren 548501360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364010	326451	37559	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	483057	48816	434241	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40207699	884567	39323131	
Constructions	448590930	155698201	292892729	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296355	215641	80713	
Autres immobilisations corporelles	2204847	1679758	525089	
Immobilisations en cours	16971874		16971874	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14738		14738	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33879		33879	
TOTAL (I)	509167539	158853435	350314104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149408		149408	
En cours de production de biens	1496038	908924	587115	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4654838	2243710	2411128	
Autres créances	8464519		8464519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7231337		7231337	
Disponibilités	24594562		24594562	
Charges constatées d’avance	38479		38479	
TOTAL (II)	46629180	3152634	43476547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	38536		38536	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555835255	162006068	393829187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	502225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19533552			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50223			
Réserves statutaires ou contractuelles	1783654			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33279260			
Report à nouveau	987764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4350626			
Subventions d’investissement	37298118			
Provisions réglementées	19406557			
TOTAL (I)	117191977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19564600			
TOTAL (III)	19564600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232593854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11064165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1113764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4156903			
Dettes fiscales et sociales	2141315			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3745023			
Autres dettes	1272620			
Produits constatés d’avance (2)	984966			
TOTAL (IV)	257072610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393829187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22786555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4984		4984	
Production vendue biens				
Production vendue services	43076625		43076625	
Chiffres d’affaires nets	43081610		43081610	
				
Production stockée			11593	
Production immobilisée			69366	
Subventions d’exploitation			23968	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5929774	
Autres produits			23372	
Total des produits d’exploitation (I)			49139684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1508	
Autres achats et charges externes			16359462	
Impôts, taxes et versements assimilés			4382981	
Salaires et traitements			3313576	
Charges sociales			1451428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10055204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			743176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5489514	
Autres charges			691056	
Total des charges d’exploitation (II) 			42975600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6164083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185109	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38287	
Intérêts et charges assimilées			4022131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4060418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3875309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2288774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	995601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2169195			
Reprises sur provisions et transferts de charges	861967			
Total des produits exceptionnels (VII)	4026764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	610109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1334399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2692365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630513			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53351556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49000930			
BENEFICE OU PERTE	4350626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	696949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824734		43296
Total Immobilisations corporelles		493162725		28424252
Total Immobilisations financières		49967		50
Total Général		494037426		28467598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20963	847067
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12532393		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12532393	782879	508271704
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	48767
Total Général		12532393	805092	509167539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372364	23866	20963	375267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147944600	10772511	565977	158151133
AMORTISSEMENTS Total Général	148316964	10796377	586940	158526400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19406557
Total Provisions réglementées	19658415	610103	861966	19406557
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				17293843
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2270757
Total Provisions pour risques et charges	19521870	5489514	5446784	19564600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	359098		32064	327035
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	906759	2165		908924
Sur comptes clients	1996725	741011	494026	2243710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3262582	743176	526089	3479669
TOTAL GENERAL	42442867	6842793	6834839	42450826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6232690	5972873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		610109	861967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33879		33879	
Clients douteux ou litigieux	4654838		4654838	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1087	1087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	894	894		
Impôts sur les bénéfices	2289622	2289622		
T. V. A.	1030516	1030516		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2770601	2770601		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2371797	2371797		
Charges constatées d’avance	38479	38479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13191715	8502998	4688717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232593854	9089189	35234347	188270318
Emprunts et dettes financières divers	11064165	282775	3863591	6917799
Fournisseurs et comptes rattachés	4156903	4156903		
Personnel et comptes rattachés	532835	532835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371665	371665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1101014	1101014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135801	135801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3745023	3745023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1272620	1272620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	984966	984966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	255958846	21672791	39097938	195188117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3294500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9948809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	516287			
Location, charges locatives et de copropriété	57714			
Personnel extérieur à l’entreprise	375075			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	939718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14470668			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16359462			
Taxe professionnelle	23827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4359154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4382981			
Montant de la TVA. collectée	165873			
Total TVA. déductible sur biens et services	24499			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel