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BILAN ALSACE HABITAT 2016 Siren 548501360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294535	288455	6080	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	483057	29493	453564	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29144981	886293	28258687	
Constructions	343677944	104051822	239626122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216400	177629	38772	
Autres immobilisations corporelles	1178724	970663	208061	
Immobilisations en cours	18511137		18511137	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58032		58032	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981		31981	
TOTAL (I)	393596892	106404355	287192536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158619		158619	
En cours de production de biens	2572366	991053	1581313	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4433573	1846802	2586771	
Autres créances	7182851		7182851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6534712		6534712	
Disponibilités	19565507		19565507	
Charges constatées d’avance	131599		131599	
TOTAL (II)	40579226	2837855	37741371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434176117	109242210	324933907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1783654			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27459243			
Report à nouveau	987764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4097934			
Subventions d’investissement	31207709			
Provisions réglementées	20277504			
TOTAL (I)	86363850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17361731			
TOTAL (III)	17361731			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198230061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9303796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237554			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3487627			
Dettes fiscales et sociales	3010406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3285986			
Autres dettes	924618			
Produits constatés d’avance (2)	2728278			
TOTAL (IV)	221208326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	324933907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24990374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1750		1750	
Production vendue biens	291374		291374	
Production vendue services	32162626		32162626	
Chiffres d’affaires nets	32455750		32455750	
				
Production stockée			172907	
Production immobilisée			659146	
Subventions d’exploitation			105884	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1293499	
Autres produits			3390	
Total des produits d’exploitation (I)			34690577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14756	
Autres achats et charges externes			11511634	
Impôts, taxes et versements assimilés			3099945	
Salaires et traitements			2096028	
Charges sociales			960637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6862692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35806	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			672877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3194997	
Autres charges			639352	
Total des charges d’exploitation (II) 			29700168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4990408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181152	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351687	
Dotations financières sur amortissements et provisions			226414	
Intérêts et charges assimilées			3142118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3368532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3016845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1973564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1293210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2304697			
Reprises sur provisions et transferts de charges	871858			
Total des produits exceptionnels (VII)	4469766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	523654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	369198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	609128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1501981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2967785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48170			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39512029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35414095			
BENEFICE OU PERTE	4097934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	456300			
Renvois : Transfert de charges	734599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770296		7296
Total Immobilisations corporelles		375965963		46945855
Total Immobilisations financières		103563		426
Total Général		376839821		46953577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				777592
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28455431		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28455431	1727199	392729187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13876	90113
Total Général		28455431	1741075	393596892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293994	23954		317949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99566360	7578305	1409094	105735577
AMORTISSEMENTS Total Général	99860354	7602259	1409094	106053526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27775
Total Provisions réglementées	20493672	609128	825292	20277504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14655039
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2706692
Total Provisions pour risques et charges	16312793	3194997	2146059	17361731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	408145	35806	93121	350830
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1130830	1984	141761	991053
Sur comptes clients	1567471	670894	391563	1846802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3106446	708683	626445	3188684
TOTAL GENERAL	39912911	4512808	3597796	40827920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3903680	1260761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		609128	871858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981			
Clients douteux ou litigieux	3773511			
Autres créances clients	660061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2779			
Impôts sur les bénéfices	263827			
T. V. A.	2447415			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1644081			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2823797			
Charges constatées d’avance	131599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11780003	7974512	3805492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198230061	7682263	26084876	
Emprunts et dettes financières divers	9303796	3633642	1840774	
Fournisseurs et comptes rattachés	3487627	3487627		
Personnel et comptes rattachés	368476	368476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290366	290366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2260510	2260510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91055	91055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3285986	3285986		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	924618	924618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2728278	2728278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	220970772	24752820	27925650	168292302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24139591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6188689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1015471			
Location, charges locatives et de copropriété	27664			
Personnel extérieur à l’entreprise	103178			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	478824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9886499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11511634			
Taxe professionnelle	6491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3093454			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3099945			
Montant de la TVA. collectée	245606			
Total TVA. déductible sur biens et services	58725			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	58