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BILAN MOTORCAR PARIS OUEST BY AUTOSPHERE 2021 Siren 548202134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14486		
Fonds commercial	1784383	758300	1026083	1026083
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741461	368507	372953	456232
Autres immobilisations corporelles	2327761	497007	1830753	671125
Immobilisations en cours	7392		7392	1229341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	48457		48457	48457
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191297		191297	230622
TOTAL (I)	5115236	1638300	3476936	3661861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15057		15057	9957
En cours de production de biens	58388		58388	68462
En cours de production de services	12752		12752	8013
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13240481	360051	12880430	10992927
Avances et acomptes versés sur commandes	21287		21287	773132
Clients et comptes rattachés	3843768	140024	3703745	3478271
Autres créances	2290208		2290208	1971039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77897		77897	581973
Charges constatées d’avance	23755		23755	26046
TOTAL (II)	19583593	500075	19083519	17909821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24698829	2138375	22560454	21571682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9767709		9767709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4853031		-2401263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3123547		-2451768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801831		4925378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	634426		467000	
TOTAL (III)	634426		467000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5535092		2135125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1144665		868216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12202634		11191358	
Dettes fiscales et sociales	1232355		1975153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9452		9452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20124198		16179304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22560454		21571682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42558286		42558286	39396389
Production vendue biens				
Production vendue services	3747714		3747714	3210549
Chiffres d’affaires nets	46306000		46306000	42606938
				
Production stockée			-5335	-14701
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95700	24052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			929312	974309
Autres produits			111828	92227
Total des produits d’exploitation (I)			47437504	43682826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41099299	31716090
Variation de stock (marchandises)			-1910886	4011558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149293	162264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5100	1983
Autres achats et charges externes			5100359	4699101
Impôts, taxes et versements assimilés			353678	595009
Salaires et traitements			3244233	2555916
Charges sociales			1310627	1193199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265021	165155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461570	605072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181426	22000
Autres charges			205030	266478
Total des charges d’exploitation (II) 			50454549	45993826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3017044	-2311000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11418	287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11418	287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95354	107145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95354	107145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83936	-106859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3100980	-2417858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1300		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14444		37910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23867		37910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22567		-33910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47450222		43687112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50573770		46138881	
BENEFICE OU PERTE	-3123547		-2451768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32737			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1798869		
Total Immobilisations corporelles		2957910		1424466
Total Immobilisations financières		279079		
Total Général		5035858		1424466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1798869
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7392		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1295622	10142	3076613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39325	239754
Total Général		1295622	49467	5115236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14486			14486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601212	265021	718	865515
AMORTISSEMENTS Total Général	615697	265021	718	880000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		3998		3998
Autres provisions pour risques et charges				630427
Total Provisions pour risques et charges	467000	181426	14000	634426
sur immobilisations – incorporelles	758300			758300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	336668	360051	336668	360051
Sur comptes clients	268404	101518	229898	140024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1363372	461570	566567	1258375
TOTAL GENERAL	1830372	642995	580567	1892801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642995	580567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48457		48457	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191297		191297	
Clients douteux ou litigieux	65240	65240		
Autres créances clients	3799815	3799815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16941	16941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27839	27839		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	429024	429024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62000	62000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1754404	1754404		
Charges constatées d’avance	23755	23755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6418772	6179018	239754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650000		650000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13347298	13347298		
Personnel et comptes rattachés	354684	354684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416668	416668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281625	281625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179378	179378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4885092	4885092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9452	9452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20124197	19474197	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel