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BILAN MOTORCAR PARIS OUEST BY AUTOSPHERE 2018 Siren 548202134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14486		
Fonds commercial	1784383	758300	1026083	1784383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663895	133865	530030	325445
Autres immobilisations corporelles	535997	142843	393154	257021
Immobilisations en cours	5283		5283	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	48457		48457	48457
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204422		204422	284562
TOTAL (I)	3256923	1049493	2207430	2699868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32033		32033	31455
En cours de production de biens	53780		53780	34826
En cours de production de services	10268		10268	2880
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15767054	341417	15425636	15522841
Avances et acomptes versés sur commandes	141928		141928	600
Clients et comptes rattachés	5704597	167157	5537440	5115665
Autres créances	1108765		1108765	1265222
Capital souscrit et appelé, non versé	2268847		2268847	1239490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51846		51846	524190
Charges constatées d’avance	51573		51573	19708
TOTAL (II)	25190691	508574	24682117	23756877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28447614	1558068	26889547	26456745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3605900		3605900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1065027	
Report à nouveau	-307184		281940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2531020		-1654154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778395		3309413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000		88000	
TOTAL (III)	200000		88000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			296879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7083461		1824320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1226304		1509395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16427604		17039509	
Dettes fiscales et sociales	1049693		1134705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9452		13776	
Produits constatés d’avance (2)	114637		1240748	
TOTAL (IV)	25911151		23059332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26889547		26456745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40989145		40989145	26593542
Production vendue biens				
Production vendue services	3110563		3110563	2510287
Chiffres d’affaires nets	44099708		44099708	29103829
				
Production stockée			26342	6086
Production immobilisée				16590
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1149112	24944
Autres produits			170236	195682
Total des produits d’exploitation (I)			45445399	29347131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36810299	31282883
Variation de stock (marchandises)			-508641	-7533441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191599	173450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			545666	1715
Autres achats et charges externes			4654023	2513646
Impôts, taxes et versements assimilés			447098	268663
Salaires et traitements			2722715	2064810
Charges sociales			1232416	938960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127751	149300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			758300	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			508574	825561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221117	91982
Total des charges d’exploitation (II) 			47710919	30777529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2265520	-1430398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82745	47979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82745	47979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82744	-47979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2348264	-1478377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14280		20406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88000		190331	
Total des produits exceptionnels (VII)	102280		210751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91169		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			298217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		88000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291169		386528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188889		-175777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45547679		29557882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48078699		31212036	
BENEFICE OU PERTE	-2531020		-1654154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	88000	200000	88000	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	281816	341417	281816	341417
Sur comptes clients	766189	167157	766189	167157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1048005	508574	1048005	508574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9386661	9133782	252879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7083461	7083461		
Fournisseurs et comptes rattachés	16427604	1642604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1049693	1049693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9452	9452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114637	114637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24684847	24684847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	80