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BILAN MOTORCAR PARIS OUEST BY AUTOSPHERE 2017 Siren 548202134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14486	14486		19127
Fonds commercial	1784383		1784383	205310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398092	72647	325445	352431
Autres immobilisations corporelles	431996	174974	257022	94399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	48457		48457	26825
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284562		284562	147740
TOTAL (I)	2961976	262107	2699869	845831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31455		31455	33170
En cours de production de biens	34826		34826	18254
En cours de production de services	2881		2881	6210
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15804657	281816	15522841	3817057
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	40791
Clients et comptes rattachés	5881854	766189	5115666	2041287
Autres créances	2504712		2504712	1533895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524191		524191	90314
Charges constatées d’avance	19708		19708	25732
TOTAL (II)	24804883	1048005	23756878	7606710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27766859	1310112	26456747	8452541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3605900		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	10700		10700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065027		1065027	
Report à nouveau	281940		737998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1654151		-456058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3309416		1464667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88000		190331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88000		190331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296879		2589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824320		600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1509395		368810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17039509		5252028	
Dettes fiscales et sociales	1134703		386539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13777		8928	
Produits constatés d’avance (2)	1240748		178649	
TOTAL (IV)	23059332		6797544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26456747		8452541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26593544		26593544	13063798
Production vendue biens				218864
Production vendue services	2510289		2510289	1520516
Chiffres d’affaires nets	29103833		29103833	14803177
				
Production stockée			6085	10017
Production immobilisée			16590	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24944	71054
Autres produits			195681	166923
Total des produits d’exploitation (I)			29347133	15052172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31282885	12570357
Variation de stock (marchandises)			-7533441	-833644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173450	269424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1715	-11741
Autres achats et charges externes			2513645	1378982
Impôts, taxes et versements assimilés			268663	122601
Salaires et traitements			2064811	1097620
Charges sociales			938959	453917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149300	121073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			825561	89558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91981	51241
Total des charges d’exploitation (II) 			30777528	15309387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1430395	-257215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47979	11647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47979	11647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47979	-11647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1478374	-268862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		2451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20406		5650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190331			
Total des produits exceptionnels (VII)	210751		8101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298217		4492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88000		190331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386528		195297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175778		-187196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29557884		15060273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31212035		15516331	
BENEFICE OU PERTE	-1654151		-456058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251249		1579073
Total Immobilisations corporelles		1511450		622435
Total Immobilisations financières		174565		1982775
Total Général		1937264		4184283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31454	1798869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1303797	830088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1824320	333019
Total Général			3159571	2961976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26813	18861	31188	14486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064620	188847	1005845	247621
AMORTISSEMENTS Total Général	1091433	207708	1037033	262107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88000
Total Provisions pour risques et charges	190331	88000	190331	88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55039	235018	8241	281816
Sur comptes clients	42106	643829		766189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97145	878847	8241	1048005
TOTAL GENERAL	287475	966847	198572	1136005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		825561	8241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88000	190331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48457			
Prêts				
Autres immobilisations financières	284562			
Clients douteux ou litigieux	79240			
Autres créances clients	5802614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1250980			
Autres impôts, taxes versements assimilés	168240			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1075875			
Charges constatées d’avance	19708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8739293	8406274	333019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296879	296879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17039509	17039509		
Personnel et comptes rattachés	398660	398660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489305	489305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58128	58128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188611	188611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824320	1824320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13777	13777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1240748	1240748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21549937	21549937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73