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BILAN SOCIETE VENDEENNE DE NETTOYAGE 2018 Siren 547350710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28590	4116	24474	
Autres immobilisations corporelles	1610	1240	370	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	204		204	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32280	5356	26923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105802	2764	103038	
Autres créances	37414		37414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18095		18095	
Charges constatées d’avance	5999		5999	
TOTAL (II)	167312	2764	164547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199592	8120	191471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40824			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	960			
Réserves statutaires ou contractuelles	25507			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53595			
Dettes fiscales et sociales	88154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392300		392300	
Chiffres d’affaires nets	392300		392300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3870	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			396176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71704	
Impôts, taxes et versements assimilés			4775	
Salaires et traitements			249043	
Charges sociales			47281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			782	
Total des charges d’exploitation (II) 			387368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8807	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8451	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386726			
BENEFICE OU PERTE	12530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3038			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		9369		25300
Total Immobilisations financières		554		
Total Général		11448		25300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4468	30201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				554
Total Général			4468	32280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8737	1087	4468	5356
AMORTISSEMENTS Total Général	8737	1087	4468	5356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3086	67	389	2764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3086	67	389	2764
TOTAL GENERAL	3086	67	389	2764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67	389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6544	6544		
Autres créances clients	99257	99257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15463	15463		
T. V. A.	9671	9671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3498	3498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8782	8782		
Charges constatées d’avance	5999	5999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149216	149216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40105	21989	18116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53595	53595		
Personnel et comptes rattachés	37616	37616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22032	22032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28332	28332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173	173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32932	32932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1471	1471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216258	198141	18116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30771			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7506			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16530			
Location, charges locatives et de copropriété	23685			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4158			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71704			
Taxe professionnelle	1001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4775			
Montant de la TVA. collectée	78746			
Total TVA. déductible sur biens et services	12287			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12