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BILAN SOCIETE VENDEENNE DE NETTOYAGE 2017 Siren 547350710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5835	5835		
Autres immobilisations corporelles	3533	2901	632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	204		204	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11448	8737	2711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53411	3086	50325	
Autres créances	16342		16342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11442		11442	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	81196	3086	78109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92644	11823	80821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29624			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	960			
Réserves statutaires ou contractuelles	25507			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100852			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35976			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7285			
Dettes fiscales et sociales	54519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185957		185957	
Chiffres d’affaires nets	185957		185957	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10303	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			196268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50626	
Impôts, taxes et versements assimilés			3491	
Salaires et traitements			115682	
Charges sociales			19947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			195247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200491			
BENEFICE OU PERTE	-3757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		9369		
Total Immobilisations financières		554		
Total Général		11448		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				554
Total Général				11448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8475	262		8737
AMORTISSEMENTS Total Général	8475	262		8737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	436	2696	47	3086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436	2696	47	3086
TOTAL GENERAL	436	2696	47	3086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2696	47	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7371			
Autres créances clients	46040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7645			
T. V. A.	1260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6086			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69753	69753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26782	11337	15444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7285	7285		
Personnel et comptes rattachés	25704	25704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13026	13026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15488	15488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298	298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35976	35976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4775	4775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129338	113893	15444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10544			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2924			
Location, charges locatives et de copropriété	19974			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50626			
Taxe professionnelle	1117			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3491			
Montant de la TVA. collectée	38587			
Total TVA. déductible sur biens et services	5784			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel