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BILAN ENTREPRISE GENERALE THEVENET FRERES 2021 Siren 547320234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1469	1469		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40440	40440		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36366	31106	5260	6309
Autres immobilisations corporelles	498086	411492	86595	123405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10795		10795	10635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	603853	484507	119346	157046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14476		14476	17463
En cours de production de biens	19515		19515	12923
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46578		46578	796
Autres créances	14347		14347	4765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	119729		119729	242794
Charges constatées d’avance	5338		5338	6013
TOTAL (II)	239983		239983	304754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843836	484507	359329	461800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215004		250643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6479		24361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252525		319004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34325		52349	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32200		47738	
Dettes fiscales et sociales	40279		42709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106803		142796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359329		461800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87279		108471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5762		5762	482
Production vendue biens				
Production vendue services	518355		518355	869173
Chiffres d’affaires nets	524118		524118	869656
				
Production stockée			6592	-40154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10300	1845
Autres produits			35521	4670
Total des produits d’exploitation (I)			576530	836017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114326	179140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2986	-3360
Autres achats et charges externes			116445	206879
Impôts, taxes et versements assimilés			8965	9795
Salaires et traitements			247674	273268
Charges sociales			81812	100656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38485	41773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			610693	808150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34162	27867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533	844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	-634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34514	27233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30150		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30151		1460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2116		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28035		1427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606862		837687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613341		813326	
BENEFICE OU PERTE	-6479		24361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13665		
Total Immobilisations corporelles		616278		2454
Total Immobilisations financières		15135		160
Total Général		645079		2614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43840	574892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15295
Total Général			43840	603853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1469			1469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486563	38485	42011	483037
AMORTISSEMENTS Total Général	488033	38485	42011	484507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46578	46578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	803	803		
Impôts sur les bénéfices	4299	4299		
T. V. A.	61	61		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225	225		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8959	8959		
Charges constatées d’avance	5338	5338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70763	66263	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34325	14800	19525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32200	32200		
Personnel et comptes rattachés	9256	9256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19016	19016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9049	9049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2958	2958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106803	87279	19525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20974		73415	
Location, charges locatives et de copropriété	21101		23639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5360		21023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69009		88802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116445		206879	
Taxe professionnelle	1744		1774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7221		8021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8965		9795	
Montant de la TVA. collectée	74239		134462	
Total TVA. déductible sur biens et services	42333		70943	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7