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BILAN ENTREPRISE GENERALE THEVENET FRERES 2017 Siren 547320234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1469	1469		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40440	40440		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26045	26045		
Autres immobilisations corporelles	521799	366934	154865	135832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10260		10260	10154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	616709	434889	181820	162681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14291		14291	15858
En cours de production de biens	113439		113439	44709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66222		66222	119555
Autres créances	15797		15797	18322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	61818
Disponibilités	130069		130069	37106
Charges constatées d’avance	5431		5431	5386
TOTAL (II)	385250		385250	302755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001958	434889	567070	465436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223167		209033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11452		14134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278620		267167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450		1440	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450		1440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65813		38855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75614		56979	
Dettes fiscales et sociales	96574		100995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288000		196829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567070		465436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240070		167774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768		768	2223
Production vendue biens				
Production vendue services	818995		818995	827896
Chiffres d’affaires nets	819763		819763	830118
				
Production stockée			68730	-663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			990	1224
Autres produits			2077	6097
Total des produits d’exploitation (I)			891560	836777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192416	192958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1567	116
Autres achats et charges externes			240657	183413
Impôts, taxes et versements assimilés			13263	11756
Salaires et traitements			307272	303922
Charges sociales			109170	105999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25856	23374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			890200	821538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1360	15239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			940	787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	82
Total des produits financiers (V)			948	1035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1044	1100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1044	1100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	-65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1264	15174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20801		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10865		197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	677		1237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913309		838009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901857		823875	
BENEFICE OU PERTE	11452		14134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13665		
Total Immobilisations corporelles		569212		54822
Total Immobilisations financières		14654		106
Total Général		597531		54928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35750	588284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14760
Total Général			35750	616709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1469			1469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433381	25856	25817	433419
AMORTISSEMENTS Total Général	434850	25856	25817	434889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1440		990	450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1440		990	450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6942			
T. V. A.	8855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91950	87450	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65813	17882	47930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75614	75614		
Personnel et comptes rattachés	29495	29495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62913	62913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3004	3004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1162	1162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288000	240070	47930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85947		42600	
Location, charges locatives et de copropriété	24262		21355	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14416		9862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116032		109596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240657		183413	
Taxe professionnelle	2010		2023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11253		9733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13263		11756	
Montant de la TVA. collectée	110736		90639	
Total TVA. déductible sur biens et services	62954		67506	
Effectif moyen du personnel	8		18	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		18