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BILAN QUINCAILLERIE DU BOCAGE 2021 Siren 547250993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	75788	64733	11054	2216
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12197		12197	12197
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305625	189377	116248	115850
Constructions	4585719	2919172	1666546	1791325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	751478	587823	163655	167145
Autres immobilisations corporelles	2813633	2306532	507101	578602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	838		838	837
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36738		36738	36738
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	8583016	6067638	2515378	2705909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5961057		5961057	6144325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1693361	31871	1661490	1354304
Autres créances	362302		362302	311147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2252000		2252000	1500000
Disponibilités	2204273		2204273	1852707
Charges constatées d’avance	78242		78242	65323
TOTAL (II)	12551234	31871	12519363	11227806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21134250	6099509	15034741	13933716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4083416		4014289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1488635		569127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117766		116713	
TOTAL (I)	6242817		5253128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560128		748298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5087505		5924774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2552616		1535038	
Dettes fiscales et sociales	591675		469813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2663	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8791923		8680587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15034741		13933716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3638805		2196135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5087505			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21781855		21781855	16614980
Production vendue biens				
Production vendue services	1085370		1085370	1024631
Chiffres d’affaires nets	22867225		22867225	17639611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	1033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57118	18750
Autres produits			4554	239
Total des produits d’exploitation (I)			22933563	17659633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15044183	11913671
Variation de stock (marchandises)			217482	-221253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31560	17991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3128745	2864496
Impôts, taxes et versements assimilés			159145	165203
Salaires et traitements			1398721	1233471
Charges sociales			438904	403185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398735	417288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4632	42047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12662	1961
Total des charges d’exploitation (II) 			20834768	16838061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2098795	821572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19505	19305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2583	4219
Total des produits financiers (V)			22088	23524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72042	79142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72042	79142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49954	-55618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2048841	765954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25591		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3961		6767	
Total des produits exceptionnels (VII)	29552		23953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5014		5014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11736		5014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17816		18939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578022		215766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22985203		17707110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21496568		17137983	
BENEFICE OU PERTE	1488635		569127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63626		13127
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12197		
Total Immobilisations corporelles		8317397		201797
Total Immobilisations financières		38576		
Total Général		8431796		214924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			966	75788
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62739	8456455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38576
Total Général			63705	8583016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61410	4289	966	64733
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5664475	394446	56017	6002904
AMORTISSEMENTS Total Général	5725885	398735	56983	6067638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117766
Total Provisions réglementées	116713	5014	3960	117766
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34213		34213	
Sur comptes clients	39463	4632	12224	31871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73676	4632	46437	31871
TOTAL GENERAL	190389	9646	50397	149637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4632	46437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5014	3961	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	41797	41797		
Autres créances clients	1651564	1651564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432	432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165321	165321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196548	196548		
Charges constatées d’avance	78242	78242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2134905	2134905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560128	146303	273163	140663
Emprunts et dettes financières divers	4461	4461		
Fournisseurs et comptes rattachés	2552616	2552616		
Personnel et comptes rattachés	218810	218810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108246	108246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187282	187282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77337	77337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5083044	343751	4739293	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8791923	3638805	5012456	140663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel