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BILAN DUMONT SECURITE 2022 Siren 547220137
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 176602 105710 70892 127762
Fonds commercial 106714 106714 106714
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 176676 138147 38529 32582
Autres immobilisations corporelles 484473 436574 47899 30914
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 53800 53800 50460
TOTAL (I) 998265 680431 317834 348433
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 248341 248341
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2509568 385195 2124373 2243346
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2789576 33245 2756331 3099880
Autres créances 342234 342234 280233
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1930266 1930266 1650535
Charges constatées d’avance 84462 84462 90351
TOTAL (II) 7904447 418440 7486007 7364346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8902712 1098871 7803841 7712778
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16001 16001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2441102 1491833
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 791291 949270
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 187050
TOTAL (I) 3595444 2617104
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 30000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11838 63067
Emprunts et dettes financières divers (4) 1030357 1920070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 50886 22915
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1769614 1781490
Dettes fiscales et sociales 805860 861654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 393015 306554
Produits constatés d’avance (2) 116826 109925
TOTAL (IV) 4178397 5065675
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7803841 7712778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4178397 5057033
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 98 98
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15218529 878165 16096694 15250448
Production vendue biens
Production vendue services 1688969 1688969 1621312
Chiffres d’affaires nets 16907498 878165 17785663 16871759
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 342451 366960
Autres produits 934 181
Total des produits d’exploitation (I) 18140725 17238900
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11981651 11633936
Variation de stock (marchandises) -188070 -410011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 55136 55643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1809309 1708665
Impôts, taxes et versements assimilés 106223 81067
Salaires et traitements 1913884 1767732
Charges sociales 691475 638274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 84882 74742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 392172 340643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 547 4516
Total des charges d’exploitation (II) 16847208 15895207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1293518 1343692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2664 4151
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 11192 39824
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13856 43975
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20840 24403
Différences négatives de change 10366 14233
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31206 38637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17351 5338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1276167 1349030
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4320 4273
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 33334
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4320 37607
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7450 2148
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32477
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 187050
Total des charges exceptionnelles (VIII) 194500 34625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -190180 2982
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 294696 402743
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18158901 17320481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17367610 16371212
BENEFICE OU PERTE 791291 949270
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13493 2789
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 187050 187050
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30000
Total Provisions pour risques et charges 30000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 326493 385195 326493 385195
Sur comptes clients 28733 6976 2464 33245
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 355226 392171 328957 418440
TOTAL GENERAL 385226 579221 328957 635490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 53800 53800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3216271 3216271
TOTAL ETAT DES CREANCES 3270071 3270071 53800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11838 11838
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1769614 1769614
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 643762 643762
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1585471 1585471
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 116826 116826
TOTAL – ETAT DES DETTES 4127511 4127511
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel