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BILAN SOCIETE AGESINATE DE DISTRIBUTION 2015 Siren 547050344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12195		12195	12195
Autres immobilisations incorporelles	43629	42709	919	2902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207438	113819	93619	103380
Constructions	2877614	1986172	891442	1043749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3395831	2774842	620988	654398
Autres immobilisations corporelles	647098	480806	166292	201042
Immobilisations en cours	265750		265750	265750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619799	2970	616829	616829
Créances rattachées à des participations	1133613	96410	1037203	229957
Autres titres immobilisés	31	10	21	21
Prêts				
Autres immobilisations financières	509365		509365	509365
TOTAL (I)	2262809	99390	2163419	1356173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4093168	94023	3999144	4158915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120502	16357	104145	80796
Autres créances	971582	2588	968994	1080105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1537308		1537308	1264979
Charges constatées d’avance	154902		154902	163940
TOTAL (II)	6877464	112968	6764495	6748737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16589833	5610708	10979124	10388330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	144105		144105	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84305		84305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14635		14635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2352		2352	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2580369		2733659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522225		346273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41517		50703	
TOTAL (I)	3389510		3376034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480385		640505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10940		117272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4244534		4452717	
Dettes fiscales et sociales	1715640		1618629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7499	
Autres dettes	35914		22372	
Produits constatés d’avance (2)	102200		153300	
TOTAL (IV)	7589614		7012295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10979124		10388330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65288173		65288173	66612344
Production vendue biens	43691		43691	42360
Production vendue services	873502		873502	883890
Chiffres d’affaires nets	66205368		66205368	67538595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46373	42414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168587	135453
Autres produits			19432	22655
Total des produits d’exploitation (I)			66439762	67739118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51674219	53509244
Variation de stock (marchandises)			174246	-28058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7213219	6898220
Impôts, taxes et versements assimilés			817729	726591
Salaires et traitements			3956130	3959424
Charges sociales			1366242	1264249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463877	657397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102457	119875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22075	166946
Total des charges d’exploitation (II) 			65790198	67273891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649563	465226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			121811	279204
Produits financiers de participations			101034	117069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12901	23060
Reprises sur provisions et transferts de charges			118841	176715
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14158	17014
Total des produits financiers (V)			246935	333859
Dotations financières sur amortissements et provisions			96410	118841
Intérêts et charges assimilées			7534	9923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103944	128764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142990	205095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670742	391117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55399		56826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		14625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14572		79009	
Total des produits exceptionnels (VII)	72972		150460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		20850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5385		9854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5395		44858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67576		105602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104960		68748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111133		81698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	522225		346273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55825		
Total Immobilisations corporelles		7225432		231667
Total Immobilisations financières		1477994		784815
Total Général		8759252		1016482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63366	7393733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2262809
Total Général			63366	9712369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40726	1983		42709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4957112	461893	63366	5355639
AMORTISSEMENTS Total Général	4997838	463877	63366	5398349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1133613			
Prêts				
Autres immobilisations financières	509365			
Clients douteux ou litigieux	21180			
Autres créances clients	99322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326259			
T. V. A.	74236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571086			
Charges constatées d’avance	154902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2889966	1246987	1642978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1480385	360385	1120000	
Emprunts et dettes financières divers	10940	10940		
Fournisseurs et comptes rattachés	4244534	4244534		
Personnel et comptes rattachés	655998	655998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284839	284839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7863	7863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	766937	766937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35914	35914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102200	102200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7589614	6469614	1120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel