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BILAN VENDEE EXPANSION - SEM 2020 Siren 546650169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252379	203684	48695	735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				89229
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214425		214425	214840
Constructions	4651909	2293406	2358503	2544606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1876	594	1282	1657
Autres immobilisations corporelles	360238	348459	11779	14840
Immobilisations en cours	2049765		2049765	280356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	614729		614729	614588
Prêts				
Autres immobilisations financières	87100		87100	37670
TOTAL (I)	8232420	2846143	5386277	3798521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7637430	5603	7631827	7496767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18943		18943	9339
Clients et comptes rattachés	786368	10756	775612	1726561
Autres créances	4969952		4969952	3224190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	1600000
Disponibilités	5913412		5913412	4021922
Charges constatées d’avance	307315		307315	244858
TOTAL (II)	21233419	16360	21217060	18323637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29465839	2862502	26603337	22122159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3037045		3037045	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133000		133000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303705		267906	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4595647		4209714	
Report à nouveau	910380		524447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112560		807665	
Subventions d’investissement	2307		2307	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9094644		8982084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247360		210230	
Provisions pour charges	403199		192170	
TOTAL (III)	650559		402401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5829513		4060440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2186745		1785988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38123		95848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901463		317717	
Dettes fiscales et sociales	526086		892429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4944215		3108264	
Produits constatés d’avance (2)	2431988		2476988	
TOTAL (IV)	16858134		12737674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26603337		22122159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13580257		10954672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000000		2000223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1862830		1862830	2665742
Production vendue services	969500		969500	1207922
Chiffres d’affaires nets	2832331		2832331	3873664
				
Production stockée			119521	-171904
Production immobilisée			35938	12846
Subventions d’exploitation			3055942	3484736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020650	1063849
Autres produits			4801	2456
Total des produits d’exploitation (I)			7069183	8265646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1874472	2311513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2326735	2803135
Impôts, taxes et versements assimilés			150686	162037
Salaires et traitements			1511670	1433735
Charges sociales			577658	635510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199771	199357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5603	21342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			311744	186128
Autres charges			4186	43904
Total des charges d’exploitation (II) 			6962526	7796661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106657	468985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10894	4450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2222	2063
Autres intérêts et produits assimilés			3964	356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				334597
Total des produits financiers (V)			17080	341508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17080	341508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123737	810494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183		228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1258		567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1442		795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1442		-3200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12619			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7087705		8607950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6975144		7800285	
BENEFICE OU PERTE	112560		807665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	935922		919595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4036		31133	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385364		65362
Total Immobilisations corporelles		5660101		1773956
Total Immobilisations financières		652258		51445
Total Général		6697723		1890763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			198347	252379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155845	7278212
Prêts et immobilisations financières			1859	
Total Immobilisations financières			1874	701829
Total Général			356066	8232420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295400	10232	101948	203684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2603802	189540	150883	2642459
AMORTISSEMENTS Total Général	2899202	199771	252831	2846143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				650559
Total Provisions pour risques et charges	402401	381338	133180	650559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21142	5603	21142	5603
Sur comptes clients	10756			10756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31898	5603	21142	16360
TOTAL GENERAL	434299	386942	154322	666919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87100		87100	
Clients douteux ou litigieux	11963		11963	
Autres créances clients	774405	774405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	908	908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372	372		
T. V. A.	231255	231255		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9710	9710		
Divers				
Groupe et associés	63555	63555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4664151	4664151		
Charges constatées d’avance	307315	307315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6150734	6051672	99063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5829513	2589759	2028760	1210993
Emprunts et dettes financières divers	2186745	2186745		
Fournisseurs et comptes rattachés	901463	901463		
Personnel et comptes rattachés	162068	162068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172752	172752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164798	164798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26468	26468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4944215	4944215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2431988	2431988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16820011	13580257	2028760	1210993
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2067249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5662			
Location, charges locatives et de copropriété	126870			
Personnel extérieur à l’entreprise	9907			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	997090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1187207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2326735			
Taxe professionnelle	26834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150686			
Montant de la TVA. collectée	650107			
Total TVA. déductible sur biens et services	441342			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34