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BILAN CARROSSERIE HERAUD 2017 Siren 546550443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61146	56581	4565	8958
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7200		7200	7200
Terrains	108915	47008	61908	65905
Constructions	733578	631412	102167	119601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	856999	704183	152816	95244
Autres immobilisations corporelles	162641	117342	45299	21261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	54500		54500	15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10011		10011	10011
Prêts				
Autres immobilisations financières	14301	1	14301	14289
TOTAL (I)	2009291	1556525	452767	357469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454042	31697	422344	365859
En cours de production de biens	305461		305461	177085
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34490		34490	65711
Avances et acomptes versés sur commandes	8354		8354	
Clients et comptes rattachés	557444		557444	490651
Autres créances	147184		147184	66088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992327		992327	1223905
Charges constatées d’avance	12478		12478	21334
TOTAL (II)	2511781	31697	2480083	2410634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4521072	1588222	2932850	2768103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45030		45030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238533		238533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4503		4503	
Réserves statutaires ou contractuelles	1282755		1133599	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135902		374306	
Subventions d’investissement			941	
Provisions réglementées	83838		89131	
TOTAL (I)	1790561		1886043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7475		7475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7475		7475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119984		44234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174923		175865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51145		1687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411298		303889	
Dettes fiscales et sociales	365050		337695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12414		10753	
Produits constatés d’avance (2)			461	
TOTAL (IV)	1134814		874585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932850		2768103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992274		2732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			79033	78667
Production vendue biens			3201895	3874439
Production vendue services			14115	815
Chiffres d’affaires nets			3295044	3953920
				
Production stockée			128376	47928
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25369	4701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165673	111413
Autres produits			4	425
Total des produits d’exploitation (I)			3614465	4118386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			33068	17346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1437928	1627172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59072	-35364
Autres achats et charges externes			697154	751966
Impôts, taxes et versements assimilés			94204	86530
Salaires et traitements			814139	690750
Charges sociales			336088	351311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81004	74551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31697	29110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	370
Total des charges d’exploitation (II) 			3466215	3593742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148251	524644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5780	12078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5780	12078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5459	6024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5459	6024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321	6054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148572	530698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	941		1111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13466		25669	
Total des produits exceptionnels (VII)	15171		26780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		1371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8173		4619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14173		5991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	998		20790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			42645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13668		134537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3635417		4157245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3499514		3782939	
BENEFICE OU PERTE	135902		374306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68346		
Total Immobilisations corporelles		1740344		191290
Total Immobilisations financières		24300		12
Total Général		1832990		191302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	1916633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24312
Total Général			15000	2009291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52188	4393		56581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423333	76611	1499944	1499944
AMORTISSEMENTS Total Général	1475521	81004		1556525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83838
Total Provisions réglementées	89131	8173	13466	83838
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7475
Total Provisions pour risques et charges	7475			7475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14301		14301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557444	557444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147184	147184		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12478	12478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731407	717106	14301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119984	28589	91395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411298	411298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365050	365050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187337	187337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083669	992274	91395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel