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BILAN PREFA DES PAYS DE LOIRE 2018 Siren 546450214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1814	1814		
Fonds commercial	54622	54622		47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	821485	593417	228067	221925
Constructions	862231	704177	158054	181989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8549599	6882879	1666720	1711618
Autres immobilisations corporelles	147770	129197	18573	222778
Immobilisations en cours	46626		46626	114016
Avances et acomptes	94590		94590	3888
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	389		389	389
Prêts				
Autres immobilisations financières				265
TOTAL (I)	10579126	8366107	2213019	2503868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245507		245507	223537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1286650	57779	1228871	1234550
Marchandises	389146		389146	392541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2180163	7457	2172707	2130211
Autres créances	1014689		1014689	737021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77627		77627	96087
Charges constatées d’avance	13105		13105	8089
TOTAL (II)	5206888	65236	5141653	4822037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	19850		19850	22943
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15805864	8431342	7374522	7348848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	177771		177771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	438		438	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17777		17777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770217		770217	
Report à nouveau	376026		-473189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170181		849215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95636		93227	
TOTAL (I)	1608046		1435456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12236		3174	
Provisions pour charges	43500		31406	
TOTAL (III)	55736		34580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1397387		991444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040773		1818567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2444073		2221851	
Dettes fiscales et sociales	368566		365866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104046		139211	
Autres dettes	235683		202926	
Produits constatés d’avance (2)	120213		138947	
TOTAL (IV)	5710740		5878812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7374522		7348848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-177547		-177547	-172827
Production vendue biens	13781626		13781626	13800019
Production vendue services	375495		375495	200559
Chiffres d’affaires nets	13979574		13979574	13827751
				
Production stockée			3109	-150378
Production immobilisée			7720	
Subventions d’exploitation			6339	11113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40254	39439
Autres produits			3785	5277
Total des produits d’exploitation (I)			14040781	13733203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3033131	2391226
Variation de stock (marchandises)			3396	-77723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2934432	3641889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21971	-33642
Autres achats et charges externes			4541028	4311372
Impôts, taxes et versements assimilés			276501	247881
Salaires et traitements			1574609	1496907
Charges sociales			600011	568956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660656	657048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16245	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24090	1474
Autres charges			258299	189424
Total des charges d’exploitation (II) 			13900425	13394811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140355	338392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42810	54943
Différences négatives de change			47	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42856	54943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42856	-54934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97499	283458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			991310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355175		32755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3020			
Total des produits exceptionnels (VII)	358195		1024065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183122		3668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52878		10729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237028		14397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121166		1009667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48239		134092	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245		309818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14398976		14757276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14228794		13908061	
BENEFICE OU PERTE	170181		849215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	204008			
Renvois : Transfert de charges	27358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	245653			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56436		
Total Immobilisations corporelles		10832525		597102
Total Immobilisations financières		654		
Total Général		10889616		597102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		114016		
Virement postes - Avances et acomptes		3888		
Total Immobilisations corporelles			907326	10522301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265	389
Total Général			907592	10579126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9436			9436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8376312	657563	724204	8309670
AMORTISSEMENTS Total Général	8385748	657563	724204	8319107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22943		3093	19850
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95636
Total Provisions réglementées	93227	5429	3020	95636
Provisions pour litiges				12236
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29713
Total Provisions pour risques et charges	34580	24539	3383	55736
sur immobilisations – incorporelles		47000		47000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48991	8788		57779
Sur comptes clients	9513	7457	9513	7457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58504	63245	9513	112236
TOTAL GENERAL	186311	93212	15916	263607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40335	12896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52878	3020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8948			
Autres créances clients	2171215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3616			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414197			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4652			
Divers				
Groupe et associés	293390			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292975			
Charges constatées d’avance	13105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3207958	3207958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321197	321197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1076190		800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2444073	2444073		
Personnel et comptes rattachés	127008	127008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136384	136384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47608	47608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57565	57565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104046	104046		
Groupe et associés	1040773	1040773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235683	235683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120213	120213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5710740	4634550	800000	276190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	55