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BILAN SOC APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT 2021 Siren 546150392
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 473417 373951 99465 108655
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 924290 32950 891339
Installations techniques, matériel et outillage industriels 658619 398420 260199 343361
Autres immobilisations corporelles 523413 375380 148033 79605
Immobilisations en cours 31140 31140
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1110807 1110807 356927
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 180507 180507 202977
TOTAL (I) 3902195 1180703 2721492 1091527
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 568457 31012 537445 99185
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 241951 48003 193948 206679
Marchandises 1779827 106648 1673179 1785961
Avances et acomptes versés sur commandes 2864 2864 19768
Clients et comptes rattachés 3932962 17547 3915414 3173967
Autres créances 4177759 4177759 3989456
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1421648 1421648 1854748
Charges constatées d’avance 129962 129962 206526
TOTAL (II) 12255433 203210 12052222 11336295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16157628 1383914 14773714 12427822
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3048000 3048000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 454511 454511
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 304800 304800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 547 547
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 72899 72899
Report à nouveau 695656 491761
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1482925 203105
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6059340 4575626
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 283202 275337
TOTAL (III) 283202 275337
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1667507 1518477
Emprunts et dettes financières divers (4) 113151 158152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3341989 2865659
Dettes fiscales et sociales 1949570 3033103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32850 1467
Autres dettes 1326101
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8431171 7576859
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14773714 12427822
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 442024
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 300000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4068745 6361001
Production vendue biens 15192895 13198911
Production vendue services 35265 35508
Chiffres d’affaires nets 19296905 19595421
Production stockée -4961 73030
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1999 2971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137322 64840
Autres produits 646001 496794
Total des produits d’exploitation (I) 20077268 20233059
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6070086 6341600
Variation de stock (marchandises) -852317 -422115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5339219 4038973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -446319 3181
Autres achats et charges externes 3237904 3979369
Impôts, taxes et versements assimilés 181259 150193
Salaires et traitements 3516086 3433502
Charges sociales 1417681 1307365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 214773 189477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 91674 78009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 412505 469127
Total des charges d’exploitation (II) 19182555 19568685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 894712 664373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 76298 72088
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2887 14525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 79185 86614
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 138607 279167
Différences négatives de change 13160 7767
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 151768 286935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -72582 -200320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 822130 464053
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 674000 5571
Reprises sur provisions et transferts de charges 28135 25440
Total des produits exceptionnels (VII) 704135 31011
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11989 30374
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9189
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36000 99837
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47989 139400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 656145 -108388
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4650 152559
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20860589 20350685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19377663 20147579
BENEFICE OU PERTE 1482925 203105
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 373800 45600 45400 374000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 660600 169200 23100 806800
AMORTISSEMENTS Total Général 1034400 214800 68500 1180700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 245900 79900 140100 185700
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 24000 11800 18200 17500
Total Provisions pour dépréciation 269900 91700 158300 203200
TOTAL GENERAL 269900 91700 158300 203200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 180500 155900 24600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3933000 3933000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3825000 3825000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 352800 352800
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8291200 8266700 24600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1667500 298300 1369200
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 113200 26200 86900
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6617700 6617700
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32900 32900
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8431200 6975100 1456100
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 56
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 56