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BILAN SOC APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT 2020 Siren 546150392
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 482421 373765 108655 127192
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 665003 321641 343361 25027
Autres immobilisations corporelles 418593 338988 79605 114885
Immobilisations en cours 369543
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 356927 356927 356927
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 202977 202977 191606
TOTAL (I) 2125923 1034395 1091527 1185181
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 128442 29257 99185 110242
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 246912 40233 206679 141957
Marchandises 1962410 176448 1785961 1394546
Avances et acomptes versés sur commandes 19768 19768 10464
Clients et comptes rattachés 3197919 23951 3173967 2745493
Autres créances 3989456 3989456 3466219
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1854748 1854748 1967773
Charges constatées d’avance 206526 206526 185782
TOTAL (II) 11606185 269890 11336295 10022479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13732108 1304285 12427822 11207660
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3048000 3048000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 454511 454511
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 304800 304800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 547 547
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 72899 72899
Report à nouveau 491761 379084
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 203105 112676
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4575626 4372519
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 275337 200940
TOTAL (III) 275337 200940
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1518477 844061
Emprunts et dettes financières divers (4) 158152 132737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2865659 2768693
Dettes fiscales et sociales 1718251 1734563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1467 9453
Autres dettes 1314852 1137290
Produits constatés d’avance (2) 7400
TOTAL (IV) 7576859 6634201
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12427822 11207660
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 300000 300000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6361001 5934736
Production vendue biens 13198911 13877041
Production vendue services 35508 32923
Chiffres d’affaires nets 19595421 19844701
Production stockée 73030 5173
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2971 41403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64840 80675
Autres produits 496794 410612
Total des produits d’exploitation (I) 20233059 20382565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6341600 5872652
Variation de stock (marchandises) -422115 -153840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4038973 4375243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3181 -21862
Autres achats et charges externes 3979369 4087531
Impôts, taxes et versements assimilés 150193 151816
Salaires et traitements 3433502 3523920
Charges sociales 1307365 1353713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 189477 126837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 78009 91369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 469127 474306
Total des charges d’exploitation (II) 19568685 19881687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 664373 500877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 72088 64011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 14525 1717
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 86614 65728
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 279167 223280
Différences négatives de change 7767 8238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 286935 231518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -200320 -165790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 464053 335087
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11480
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5571
Reprises sur provisions et transferts de charges 25440 64675
Total des produits exceptionnels (VII) 31011 76155
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30374 84990
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9189
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 99837 37194
Total des charges exceptionnelles (VIII) 139400 122184
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -108388 -46029
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -152559 -176381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20350685 20524449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20147579 20411772
BENEFICE OU PERTE 203105 112676
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 331300 62500 373800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 550200 124800 -14400 660600
AMORTISSEMENTS Total Général 861500 187400 -14400 1034400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 203000 187200 15800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3197900 3197900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214500 214500
Charges constatées d’avance 3775000 3775000
TOTAL ETAT DES CREANCES 7390400 7374600 15800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1518500 670800 847700
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 158200 71200 86900
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5900200 5900200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7576900 6642300 934600
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel