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BILAN SOC APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT 2017 Siren 546150392
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 337875 250330 87545 84390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 258327 214577 43750 51173
Autres immobilisations corporelles 317959 221365 96593 88689
Immobilisations en cours 16620 16620
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 352854 352854 352854
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 222295 222295 205194
TOTAL (I) 1505931 686273 819658 782301
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 87846 17147 70698 61539
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 197650 23242 174408 145519
Marchandises 1182723 104224 1078498 644177
Avances et acomptes versés sur commandes 42385 42385 25452
Clients et comptes rattachés 2296839 41712 2255127 1605712
Autres créances 3509961 3509961 3302283
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1744943 1744943 1874949
Charges constatées d’avance 107159 107159 74651
TOTAL (II) 9169509 186326 8983182 7734285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 50 50 50
TOTAL GENERAL (0 à V) 10675491 872599 9802892 8516638
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3048000 3048000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 454511 454511
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 304800 304800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 547 547
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 72899 72899
Report à nouveau -479220 -989286
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 485058 510065
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3886596 3401537
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8000
Provisions pour charges 292623 253161
TOTAL (III) 292623 253161
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 335519 428407
Emprunts et dettes financières divers (4) 88002 82840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14476
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2386024 1924473
Dettes fiscales et sociales 1562315 1501862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4542
Autres dettes 940193 872052
Produits constatés d’avance (2) 9000
TOTAL (IV) 5623672 4861939
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9802892 8516638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 155042 124126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1473245 1225055
Production vendue biens 16234842 13645011
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 17744263 14896932
Production stockée 31817 -18697
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4888 344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94321 136278
Autres produits 439194 371426
Total des produits d’exploitation (I) 18314485 15386284
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5155669 3646953
Variation de stock (marchandises) 474992 104289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3975024 3468972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3968 -7399
Autres achats et charges externes -3277175 -2781487
Impôts, taxes et versements assimilés 156869 136307
Salaires et traitements 3315978 2999982
Charges sociales 1245893 1157361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101176 91747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 69117 18475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 555124 455428
Total des charges d’exploitation (II) -17373067 -14659827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 941417 726457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 64545 59923
Reprises sur provisions et transferts de charges 660000
Différences positives de change 8084 513
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 72629 720436
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -195861 -797278
Différences négatives de change -5068 -4220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -200930 -801499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -128301 -81062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 813116 645395
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 48678
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250
Reprises sur provisions et transferts de charges 90418
Total des produits exceptionnels (VII) 250 139097
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -464 -92885
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital -239
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions -39462 -92044
Total des charges exceptionnelles (VIII) -40166 -184930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45833 -39916
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -288141 -89496
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18387364 16245818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -17902305 -15735752
BENEFICE OU PERTE 485058 510065
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 684600 75100
Total Immobilisations financières 558000 166400
Total Général 1538000 288100
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 592900
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 575100
Total Général 1505900
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 544700 57700 166400 436000
AMORTISSEMENTS Total Général 755700 101200 170600 686000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 106000 59000 -21100 144600
Sur comptes clients 55800 9600 23700 41700
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 162000 69100 -44800 186300
TOTAL GENERAL 162000 69100 -44800 186300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 222000 206000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2296000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 189000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6029000 6013000 15000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 88000 49000 38000
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5614000 5346000 268000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 58
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 58