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BILAN ROSET SAS 2021 Siren 545920076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4074657	3982363	92294	192624
Fonds commercial	3514701		3514701	3514701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1052858		1052858	1052858
Constructions	50672388	43198286	7474101	8063739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20087862	18172287	1915574	1877779
Autres immobilisations corporelles	3189888	2921133	268754	317082
Immobilisations en cours	1015598		1015598	631816
Avances et acomptes	42586		42586	131078
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1722386		1722386	1722386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6381		6381	6381
Prêts	1721203		1721203	1634477
Autres immobilisations financières	433939		433939	502002
TOTAL (I)	87534451	68274071	19260379	19646926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7511927	363670	7148256	6054758
En cours de production de biens	2867025	308022	2559003	2122462
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4214697	151214	4063483	3609905
Marchandises	5222592	350028	4872563	4420383
Avances et acomptes versés sur commandes	902645		902645	928167
Clients et comptes rattachés	11222807	21274	11201532	8474733
Autres créances	2758101	1518000	1240101	2086639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12633752		12633752	8603563
Charges constatées d’avance	1373898		1373898	1076680
TOTAL (II)	48707445	2712209	45995235	37377292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136241897	70986281	65255615	57024219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033226		1033226	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	36971		36971	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	17323688		16346060	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5676242		977628	
Subventions d’investissement	802468		3359	
Provisions réglementées	261941			
TOTAL (I)	36134538		29397245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372980		271470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	372980		271470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5796984		9207218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1769522		2276443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3053176		2091525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5168043		3546103	
Dettes fiscales et sociales	8349619		7514247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	891082		582968	
Autres dettes	2009654		161779	
Produits constatés d’avance (2)	1710014		1975217	
TOTAL (IV)	28748097		27355503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65255615		57024219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22576969		22850342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6176036	9221321	15397358	13208542
Production vendue biens	25409441	46313840	71723281	60918901
Production vendue services	1381651	4510791	5892443	5755725
Chiffres d’affaires nets	32967129	60045953	93013082	79883170
				
Production stockée			862126	-634517
Production immobilisée			5900	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1811895	1642900
Autres produits			1236143	873283
Total des produits d’exploitation (I)			96929148	81764837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10386036	8334081
Variation de stock (marchandises)			-469163	603640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27462387	20832808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1044737	-74955
Autres achats et charges externes			21245836	19553411
Impôts, taxes et versements assimilés			2132881	2590598
Salaires et traitements			18248268	16851679
Charges sociales			6651415	5725055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3973280	3487567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1175267	1235413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			372980	271470
Autres charges			31707	32557
Total des charges d’exploitation (II) 			90166161	79443327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6762987	2321509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87318	78406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1892	23125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89211	101532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140475	202859
Différences négatives de change			34177	83421
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174653	286280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85442	-184748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6677544	2136760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46249		176273	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68281	
Total des produits exceptionnels (VII)	46249		244554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1535		236586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261941		900000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263476		1436686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217227		-1192132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58591			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	725484		-33000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97064608		82110923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91388366		81133294	
BENEFICE OU PERTE	5676242		977628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8468		24435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		321232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7473590		1959723
Total Immobilisations corporelles		74915863		2430221
Total Immobilisations financières		3865246		87200
Total Général		86254699		4477145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1843953	7589359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1284903	76061181
Prêts et immobilisations financières			68536	
Total Immobilisations financières			68536	3883909
Total Général			3197393	87534451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1843953	1843953	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3766263	216099		3982363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62841509	1913227	463029	64291708
AMORTISSEMENTS Total Général	66607773	3973280	2306982	68274071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		261941		261941
Provisions pour litiges				101000
Provisions pour garanties données aux clients				271980
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271470	372980	271470	372980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1232706	1172934	1232705	1172935
Sur comptes clients	27483	2333	8541	21274
Autres provisions pour dépréciation	1526803		8803	1518000
Total Provisions pour dépréciation	2786992	1175267	1250049	2712209
TOTAL GENERAL	3058462	1810188	1521519	3347130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1548247	1521519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		261941		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1721203		1721203	
Autres immobilisations financières	433939	60990	372949	
Clients douteux ou litigieux	25485	25485		
Autres créances clients	11197321	11197321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1416	1416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375997	375997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1488713	1488713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891973	891973		
Charges constatées d’avance	1373898	1373898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17509949	15415797	2094152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5796984	2679032	3106081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5168043	5168043		
Personnel et comptes rattachés	3143775	3143775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3846889	3846889		
Impôts sur les bénéfices	725484	725484		
T.V.A.	306764	306764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326707	326707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	891082	891082		
Groupe et associés	1769522	1769522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2009654	2009654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1710014	1710014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25694921	22576969	3106081	11871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	715757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4110661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel