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BILAN ROSET SAS 2020 Siren 545920076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3958888	3766263	192624	207382
Fonds commercial	3514701		3514701	3514701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1052858		1052858	1077858
Constructions	50188967	42125228	8063739	8575221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19821271	17943492	1877779	2011486
Autres immobilisations corporelles	3089871	2772789	317082	354283
Immobilisations en cours	631816		631816	572509
Avances et acomptes	131078		131078	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1722386		1722386	1722386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6381		6381	6381
Prêts	1634477		1634477	1547498
Autres immobilisations financières	502002		502002	543158
TOTAL (I)	86254699	66607773	19646926	20132866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6467190	412431	6054758	6040194
En cours de production de biens	2446465	324003	2122462	2965717
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3773131	163226	3609905	3487034
Marchandises	4753429	333045	4420383	5108112
Avances et acomptes versés sur commandes	928167		928167	795511
Clients et comptes rattachés	8502216	27483	8474733	8165953
Autres créances	3613442	1526803	2086639	3395302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8603563		8603563	1857245
Charges constatées d’avance	1076680		1076680	1325640
TOTAL (II)	40164285	2786992	37377292	33140711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126418985	69394765	57024219	53273578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033226		1033226	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	36971		36971	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	16346060		17194557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977628		-848497	
Subventions d’investissement	3359		5932	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29397245		28422190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271470		319310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	271470		319310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9207218		9940555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2276443		2209239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2091525		2173554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3546103		3136832	
Dettes fiscales et sociales	7514247		5767748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	582968		507760	
Autres dettes	161779		779812	
Produits constatés d’avance (2)	1975217		16574	
TOTAL (IV)	27355503		24532077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57024219		53273578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22850342		14330285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11697		5684893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6096159	7112383	13208542	14584397
Production vendue biens	24298581	36620319	60918901	65738654
Production vendue services	1614371	4141354	5755725	5912806
Chiffres d’affaires nets	32009112	47874057	79883170	86235858
				
Production stockée			-634517	473244
Production immobilisée				10800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1642900	1394175
Autres produits			873283	747938
Total des produits d’exploitation (I)			81764837	88862015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8334081	9825124
Variation de stock (marchandises)			603640	-57183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20832808	23649208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74955	-97579
Autres achats et charges externes			19553411	21501645
Impôts, taxes et versements assimilés			2590598	2508377
Salaires et traitements			16851679	19701241
Charges sociales			5725055	6962867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3487567	3498352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1235413	1021299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271470	319310
Autres charges			32557	157033
Total des charges d’exploitation (II) 			79443327	88989699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2321509	-127683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78406	109333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23125	2079
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101532	111413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202859	251163
Différences négatives de change			83421	38476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286280	289640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184748	-178226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2136760	-305909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			92771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176273		15601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68281		139729	
Total des produits exceptionnels (VII)	244554		248101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300100		157853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236586		4410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	900000		686281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1436686		848544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1192132		-600442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33000		-57855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82110923		89221531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81133294		90070028	
BENEFICE OU PERTE	977628		-848497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24435		42557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	321232		241768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			514028	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7287592		1590448
Total Immobilisations corporelles		73717460		2180457
Total Immobilisations financières		3819423		151065
Total Général		84824476		3921971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1404450	7473590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			982054	74915863
Prêts et immobilisations financières			105242	
Total Immobilisations financières			105242	3865246
Total Général			2491747	86254699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1404450	1404450	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3565508	200755		3766263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61057821	1881892	98204	62841509
AMORTISSEMENTS Total Général	64623329	3487099	1502655	66607773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				271470
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	319310	271470	319310	271470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	68281		68281	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1002359	1232705	1002358	1232706
Sur comptes clients	135774	2708	111000	27483
Autres provisions pour dépréciation	515803	1011000		1526803
Total Provisions pour dépréciation	1722218	2246413	1181639	2786992
TOTAL GENERAL	2041528	2517883	1500949	3058462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1506883	1321668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		900000	68281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1634477	1634477		
Autres immobilisations financières	502002	502002		
Clients douteux ou litigieux	32935	32935		
Autres créances clients	8469280	8469280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1698	1698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3896	3896		
Impôts sur les bénéfices	33000	33000		
T. V. A.	248233	248233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13410	13410		
Groupe et associés	2573105	2573105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740097	740097		
Charges constatées d’avance	1076680	1076680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15328818	15328818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11696	11696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9195521	6781885	2413636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3546103	3546103		
Personnel et comptes rattachés	3260077	3260077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3514014	3514014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185493	185493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554661	554661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	582968	582968		
Groupe et associés	2276443	2276443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161779	161779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1975217	1975217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25263978	22850342	2413636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	665313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel