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BILAN ROSET SAS 2018 Siren 545920076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3672389	3385117	287271	388595
Fonds commercial	3474701		3474701	3474701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1077858		1077858	1077858
Constructions	49424970	40363802	9061168	9534332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18983929	16954415	2029514	1694057
Autres immobilisations corporelles	2768529	2515894	252634	177763
Immobilisations en cours	179232		179232	338287
Avances et acomptes	13224		13224	10162
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1722386		1722386	1722386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6381		6381	6381
Prêts	1462317		1462317	1376963
Autres immobilisations financières	344251		344251	431267
TOTAL (I)	83130172	63219229	19910942	20232758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6294656	314821	5979834	6216677
En cours de production de biens	2623706	111672	2512034	3260788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3757163	154957	3602206	3656905
Marchandises	5299886	242268	5057617	4663031
Avances et acomptes versés sur commandes	564095		564095	347161
Clients et comptes rattachés	8227035	5832	8221202	7545128
Autres créances	4521206	8803	4512403	4247680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2307525		2307525	2307738
Charges constatées d’avance	787120		787120	821659
TOTAL (II)	34382394	838355	33544039	33066769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117512567	64057584	53454982	53299528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033226		1033226	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	36971		36971	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	16740360		14778085	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454196		1962275	
Subventions d’investissement	8534		11135	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29273289		28821693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468419		768059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	468419		768059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9415549		9142660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2033607		2069400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1295230		1347776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3503028		3112825	
Dettes fiscales et sociales	6241087		6573304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409971		389496	
Autres dettes	783675		992763	
Produits constatés d’avance (2)	31122		81548	
TOTAL (IV)	23713273		23709775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53454982		53299528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15143848		20623904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5854326			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6959705	8205752	15165458	15657269
Production vendue biens	30090376	37731196	67821572	65292245
Production vendue services	1812084	4204015	6016100	6119977
Chiffres d’affaires nets	38862166	50140965	89003131	87069493
				
Production stockée			-921078	561572
Production immobilisée			15609	10977
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1632188	1434754
Autres produits			801166	705596
Total des produits d’exploitation (I)			90531017	89782393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10819839	10410160
Variation de stock (marchandises)			-430705	668550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24512319	24995218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			241379	-266206
Autres achats et charges externes			21245855	20747039
Impôts, taxes et versements assimilés			2571834	2565901
Salaires et traitements			19588438	18978398
Charges sociales			6684975	6325013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3398745	3455308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			823718	943360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328690	333330
Autres charges			94419	77407
Total des charges d’exploitation (II) 			89879508	89233481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651508	548911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1354
Autres intérêts et produits assimilés			90974	96137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			804	20309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91778	117801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305159	336655
Différences négatives de change			9455	44442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314614	381097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222835	-263296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428672	285615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14726		1715737	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295000		46521	
Total des produits exceptionnels (VII)	309726		1762426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328151		124446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9188		13933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337340		138379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27614		1624047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53138		-52613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90932522		91662621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90478326		89700345	
BENEFICE OU PERTE	454196		1962275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36042		23162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	336074		81223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	553578		572696	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7031030		1529102
Total Immobilisations corporelles		71283139		1975458
Total Immobilisations financières		3536998		122383
Total Général		81851167		3626944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1413041	7147091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			810852	72447744
Prêts et immobilisations financières			124045	
Total Immobilisations financières			124045	3535336
Total Général			2347939	83130172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1396103	1396103	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3167732	217385		3385117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58450676	1785257	401821	59834112
AMORTISSEMENTS Total Général	61618408	3398745	1797924	63219229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				328690
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139729
Total Provisions pour risques et charges	768059	328690	628330	468419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	909761	823718	909760	823719
Sur comptes clients	49766		43933	5832
Autres provisions pour dépréciation	17894		9090	8803
Total Provisions pour dépréciation	977421	823718	962784	838355
TOTAL GENERAL	1745480	1152408	1591114	1306774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1152408	1296114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			295000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1462317			
Autres immobilisations financières	344251			
Clients douteux ou litigieux	44590			
Autres créances clients	8182444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	362627			
T. V. A.	277024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2481650			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1396292			
Charges constatées d’avance	787120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15341931	13490773	1851158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3736837	736837	3000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5678712	1404517	4274195	
Emprunts et dettes financières divers	2033607	2033607		
Fournisseurs et comptes rattachés	3503028	3503028		
Personnel et comptes rattachés	3041895	3041895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1947896	1947896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140231	140231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1111064	1111064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409971	409971		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783676	783676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31122	31122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22418043	15143848	7274195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3851431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel