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BILAN VENDEE LOGEMENT ESH 2016 Siren 545850281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408847	1131477	277371	
Fonds commercial	74395		74395	
Autres immobilisations incorporelles	975586	136238	839348	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	-108		-108	
Terrains	35006506	33034	34973472	
Constructions	375553455	135339863	240213591	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960687	734641	226047	
Autres immobilisations corporelles	92863602	32230812	60632790	
Immobilisations en cours	15375951	82300	15293651	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250943		250943	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5901		5901	
TOTAL (I)	522475765	169688365	352787399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7642562		7642562	
En cours de production de biens	4161632	1189465	2972167	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1874689		1874689	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	374596		374596	
Clients et comptes rattachés	3597057	1216579	2380478	
Autres créances	3856801		3856801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14450437		14450437	
Charges constatées d’avance	587138		587138	
TOTAL (II)	36544912	2406044	34138868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559020676	172094409	386926267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38976			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25070			
Réserves statutaires ou contractuelles	12817510			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12196			
Report à nouveau	-777123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12667476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	481090			
Provisions pour charges	648424			
TOTAL (III)	1129514			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20895198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	667120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181090			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4416177			
Dettes fiscales et sociales	14522742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2925			
Autres dettes	1147291			
Produits constatés d’avance (2)	52440259			
TOTAL (IV)	94272802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108069792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8180175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37961651		37961651	
Production vendue services	316120		316120	
Chiffres d’affaires nets	38277771		38277771	
				
Production stockée			4129296	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66801	
Autres produits			34148	
Total des produits d’exploitation (I)			42514017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1024872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-733903	
Autres achats et charges externes			36741083	
Impôts, taxes et versements assimilés			127962	
Salaires et traitements			2983677	
Charges sociales			1297481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6648	
Total des charges d’exploitation (II) 			41766524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1948	
Autres intérêts et produits assimilés			5254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33209			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61000			
Total des produits exceptionnels (VII)	94209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42615428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42064581			
BENEFICE OU PERTE	550847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291504		651330
Total Immobilisations corporelles		2802777		136795
Total Immobilisations financières		312205		16100
Total Général		3406486		804225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				942834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2939572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1955	326351
Total Général			1955	4208756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221363	20012		241375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915985	214924		1130909
AMORTISSEMENTS Total Général	1137348	234936		1372284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				217400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				648424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				263690
Total Provisions pour risques et charges	925045	277108	72640	1129514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	404		404	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404		404	
TOTAL GENERAL	925449	277108	73044	1129514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247108	12044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	61000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78685130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11310			
Impôts sur les bénéfices	75219			
T. V. A.	283608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42864			
Charges constatées d’avance	1685984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80953874	80784114	169760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8180175	8180175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12715024	1608004	1729334	
Emprunts et dettes financières divers	667120	67120	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4416177	4416177		
Personnel et comptes rattachés	541632	541632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450520	450520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13523365	13523365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7088	7088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2925	2925		
Groupe et associés	13848	13848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1314670	1314670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52440259	52440259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94272802	82565782	2329334	9377686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9580823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40285			
Location, charges locatives et de copropriété	329199			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36073782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36741083			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127962			
Montant de la TVA. collectée	11192836			
Total TVA. déductible sur biens et services	7115635			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54