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BILAN COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT 2021 Siren 545850448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1243504	770062	473441	526978
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	805272		805272	852564
Constructions	3479052	1007584	2471467	2277440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845192	497920	347272	385436
Autres immobilisations corporelles	5000		5000	103686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	103505		103505	103505
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154492		154492	186692
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	6636020	2275568	4360452	4436305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19888583		19888583	20733626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	160800		160800	86772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599252		599252	2713768
Charges constatées d’avance	2902692		2902692	1598133
TOTAL (II)	49919375		49919375	52467462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56555395	2275568	54279827	56903767
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	17837477		15835233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-666770	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	160141		2660006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17997619		17828469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1417183		1486988	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1417183		1486988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	20016508		20458931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	10431688		11176436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1880118		3024441	
Produits constatés d’avance	2536709		2928500	
TOTAL (IV)	34865025		37588309	
(V)				
TOTAL GENERAL	54279827		56903767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			63561046	66060012
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			63561046	66060012
				
Production stockée			73423	-4400708
Production immobilisée			39982	9337
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431697	305361
Autres produits			375	394
Total des produits d’exploitation (I)			64106525	61978398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56463952	53070404
Impôts, taxes et versements assimilés			187631	174799
Salaires et traitements			6412810	6274083
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575409	680882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9611	81083
Total des charges d’exploitation (II) 			63649416	60281253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457109	1697145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1155	4016
Total des produits financiers (V)			1155	4016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			191150	230260
Total des charges financières (VI)			191150	230260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189994	-226244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267115	1470901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1237464	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1237464	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59965		38902	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59965		38902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-59965		1198561	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	47007		9457	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	160141		2660006	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier