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BILAN COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT 2018 Siren 545850448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463404	280186	183218	
Fonds commercial	599680	119936	479744	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11620		11620	
Terrains	309693		309693	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563515	349388	214127	
Autres immobilisations corporelles	2009486	736307	1273179	
Immobilisations en cours	774308		774308	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103416		103416	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	133475		133475	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49417		49417	
TOTAL (I)	5018012	1485817	3532195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4054380		4054380	
En cours de production de biens	11014662		11014662	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6377185		6377185	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77948		77948	
Clients et comptes rattachés	22305403	167477	22137926	
Autres créances	410789		410789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4799969		4799969	
Charges constatées d’avance	1442210		1442210	
TOTAL (II)	50482547	167477	50315071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55500560	1653294	53847266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40864			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25070			
Réserves statutaires ou contractuelles	14874625			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15820738		1	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	619741			
Provisions pour charges	860026			
TOTAL (III)	1479767			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19520777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148518			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4768366			
Dettes fiscales et sociales	5668110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5410			
Autres dettes	2717759			
Produits constatés d’avance (2)	3652562			
TOTAL (IV)	36546761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53847266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55543378		55543378	
Production vendue services	363541		363541	
Chiffres d’affaires nets	55906919		55906919	
				
Production stockée			2962738	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331928	
Autres produits			73003	
Total des produits d’exploitation (I)			59284589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4746456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1953697	
Autres achats et charges externes			48517717	
Impôts, taxes et versements assimilés			160961	
Salaires et traitements			4372226	
Charges sociales			1756552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198727	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28189	
Total des charges d’exploitation (II) 			58169629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1114960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15980			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	43980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74248			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59338768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58470785			
BENEFICE OU PERTE	867983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	164533			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020680		58407
Total Immobilisations corporelles		3258184		401874
Total Immobilisations financières		290651		81157
Total Général		4569514		541438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4383	1074704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3056	3657002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85500	286307
Total Général			92939	5018013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291606	112659	4143	400122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965685	123066	3056	1085695
AMORTISSEMENTS Total Général	1257291	235726	7199	1485817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				860026
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439441
Total Provisions pour risques et charges	1581674	114672	216578	1479768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		198727	31250	167477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		198727	31250	167477
TOTAL GENERAL	1581674	313399	247828	1647244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49417		49416	
Clients douteux ou litigieux	487399	487399		
Autres créances clients	21818004	21818004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39000	39000		
Impôts sur les bénéfices	46876	46876		
T. V. A.	209582	209582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115331	115331		
Charges constatées d’avance	1442209	1442209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24207819	24158403	49416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8500000	8500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11020777	1405407	5981657	3633713
Emprunts et dettes financières divers	65259	65259		
Fournisseurs et comptes rattachés	4768366	4768366		
Personnel et comptes rattachés	629174	629174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492113	492113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4531577	4531577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15246	15246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5410	5410		
Groupe et associés	121552	121552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2744725	2744725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5658614	5658614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38552813	28937443	5981657	3633713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6999918			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8688784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53772			
Location, charges locatives et de copropriété	438207			
Personnel extérieur à l’entreprise	10496			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	369596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2037146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2909219			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160961			
Montant de la TVA. collectée	11006114			
Total TVA. déductible sur biens et services	3487888			
Effectif moyen du personnel	83		74	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83		74