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BILAN CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY 2020 Siren 545820078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158463	118412	40051	70247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	422365	83114	339251	62097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793838	720710	73129	90518
Autres immobilisations corporelles	442205	422652	19553	33478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	124081		124081	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	1320
TOTAL (I)	1941632	1344887	596745	257660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10813		10813	4359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2685
Marchandises				5040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878519	53765	824754	1143392
Autres créances	748455		748455	212040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217420		217420	242297
Charges constatées d’avance	17529		17529	9190
TOTAL (II)	1872735	53765	1818971	1619003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3814367	1398652	2415715	1876663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206117		206117	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784895		784895	
Report à nouveau	-704160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82857		-704160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445933		363077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40078		16115	
Provisions pour charges	209153		81672	
TOTAL (III)	249231		97787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1811		40484	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6246		19030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722425		451132	
Dettes fiscales et sociales	516400		678094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473670		227059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1720551		1415799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2415715		1876663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111988	63922	175911	114402
Production vendue biens				
Production vendue services	4070772	1698359	5769130	6422293
Chiffres d’affaires nets	4182760	1762281	5945041	6536695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475464	641491
Autres produits			98363	12870
Total des produits d’exploitation (I)			6518867	7211359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142663	72977
Variation de stock (marchandises)			2685	-3951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192466	188566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6454	-274
Autres achats et charges externes			2241532	2355409
Impôts, taxes et versements assimilés			518468	682623
Salaires et traitements			2036543	2886426
Charges sociales			852109	1318742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86460	154075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53765	113934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246224	81672
Autres charges			34869	8625
Total des charges d’exploitation (II) 			6401329	7858823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117538	-647464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1981	2691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1983	2702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11578	14973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11578	14973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9595	-12271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107943	-659735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			873	
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		14936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		43997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200		15364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7621			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8984		59361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7784		-44425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17302			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6522050		7228997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6439194		7933157	
BENEFICE OU PERTE	82857		-704160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158463		
Total Immobilisations corporelles		1488989		704797
Total Immobilisations financières		1320		
Total Général		1648772		704797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			411297	1782489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			640	680
Total Général			411937	1941632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88216	30196		118412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1302896	56265	132685	1226476
AMORTISSEMENTS Total Général	1391112	86460	132685	1344887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62160
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				146992
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97787	246224	94780	249231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113934	53765	113934	53765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113934	53765	113934	53765
TOTAL GENERAL	211721	299988	208714	302995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299988	208714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878519	878519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48869	48869		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5553	5553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47635	47635		
Groupe et associés	591368	591368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55030	55030		
Charges constatées d’avance	17529	17529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645182	1645182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1811	1811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722425	722425		
Personnel et comptes rattachés	184887	184887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286113	286113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7242	7242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38157	38157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473670	473670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714305	1714305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	66