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BILAN CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY 2019 Siren 545820078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158463	88216	70247	1454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130988	68890	62097	57402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840169	749651	90517	25792
Autres immobilisations corporelles	517831	484353	33477	156136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320		1320	7200
TOTAL (I)	1648772	1391112	257659	248690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4358		4358	2818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2685		2685	
Avances et acomptes versés sur commandes	5040		5040	
Clients et comptes rattachés	1257325	113933	1143391	1340345
Autres créances	212039		212039	131468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242296		242296	1199314
Charges constatées d’avance	9190		9190	62328
TOTAL (II)	1732936	113933	1619003	2736276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3381709	1505046	1876663	2984967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206117		206117	
Réserves statutaires ou contractuelles			784377	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784895			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-704160		175518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363077		1242237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16115		16115	
Provisions pour charges	81672		204040	
TOTAL (III)	97787		220155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40484		218998	
Emprunts et dettes financières divers (4)			858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19030			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451132		219899	
Dettes fiscales et sociales	678094		868721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1419	
Autres dettes	227059		212680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1415799		1522575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1876663		2984967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396769		1486120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114402		114402	
Production vendue biens				
Production vendue services	6422293		6422293	7697789
Chiffres d’affaires nets	6536695		6536695	7697789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20303	51016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641491	295453
Autres produits			12870	32321
Total des produits d’exploitation (I)			7211359	8076579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72977	
Variation de stock (marchandises)			-3951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188566	362310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-274	8879
Autres achats et charges externes			2355409	2322191
Impôts, taxes et versements assimilés			682623	525056
Salaires et traitements			2886426	3092071
Charges sociales			1318742	1324599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154075	132810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113934	22013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81672	38365
Autres charges			8625	10080
Total des charges d’exploitation (II) 			7858823	7838374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647464	238205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2691	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2702	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14973	11565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14973	11565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12270	-11559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-659735	226647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	873			
Total des produits exceptionnels (VII)	14936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43997		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59361		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44425		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7228997		8076586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7933157		7901068	
BENEFICE OU PERTE	-704160		175518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1180904		1185193	
Renvois : Transfert de charges	418517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69891		88572
Total Immobilisations corporelles		1408226	329864	96580
Total Immobilisations financières		7904		
Total Général		1486022	329864	185152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		329864	15818	1488989
Prêts et immobilisations financières			6584	
Total Immobilisations financières			6584	1320
Total Général		329864	22402	1648772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68436	19780		88216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168895	405001	270999	1302896
AMORTISSEMENTS Total Général	1237331	424781	270999	1391112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220155	97787	220155	97787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18934	113934	18934	113934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18934	113934	18934	113934
TOTAL GENERAL	239089	211721	239089	211721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211721	239089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320	1320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1257325	1257325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10365	10365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21632	21632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1611	1611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39771	39771		
Groupe et associés	2691	2691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135970	135970		
Charges constatées d’avance	9190	9190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479876	1479876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1990	1990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38495	38495		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451132	451132		
Personnel et comptes rattachés	221601	221601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380939	380939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4825	4825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70730	70730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172916	172916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54142	54142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396769	1396769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	175000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10596038		11875868	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75774		17151	
Location, charges locatives et de copropriété	62576		239930	
Personnel extérieur à l’entreprise	4975		7544	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	445642		184083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1766441		1873480	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2355408		2322190	
Taxe professionnelle	174712		160913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	507910		364143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	682622		525056	
Montant de la TVA. collectée	15524		17606	
Total TVA. déductible sur biens et services	7483		9040	
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	74