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BILAN CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY 2017 Siren 545820078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69891	64068	5823	18359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114083	45272	68811	80219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434622	418482	16139	91083
Autres immobilisations corporelles	842146	592949	249197	352263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	704		704	704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	1468646	1120771	347874	549829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14498		14498	17170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1481847	10621	1471226	1185550
Autres créances	226810		226810	229026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1173409		1173409	1113500
Charges constatées d’avance	23271		23271	56388
TOTAL (II)	2919835	10621	2909214	2601635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4388480	1131392	3257088	3151464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784377		437005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198495		347372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066719		868224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11800			
Provisions pour charges	169990		189715	
TOTAL (III)	181790		189715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386093		550604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509088		510310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104400		63198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213123		187400	
Dettes fiscales et sociales	760716		747558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27120	
Autres dettes	14396		7334	
Produits constatés d’avance (2)	20763			
TOTAL (IV)	2008579		2093524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3257088		3151464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789770		1207790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7674311		7674311	7644875
Chiffres d’affaires nets	7674311		7674311	7644875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10350	25338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293308	732320
Autres produits			50811	26866
Total des produits d’exploitation (I)			8028780	8429399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370376	368153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1850	537
Autres achats et charges externes			2295385	2695550
Impôts, taxes et versements assimilés			545279	527818
Salaires et traitements			3046088	2889203
Charges sociales			1264838	1264163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218794	223365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9497	32954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11800	
Autres charges			50351	59946
Total des charges d’exploitation (II) 			7814258	8061690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214522	367709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15514	20329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15514	20329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15503	-20320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199020	347389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8028791		8429407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7830296		8082036	
BENEFICE OU PERTE	198495		347372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11432			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1188718		1190562	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71775		2350
Total Immobilisations corporelles		1389405		14490
Total Immobilisations financières		7904		
Total Général		1469085		16840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4234	69891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13045	1390850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7904
Total Général			17279	1468646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53416	14886	4234	64068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865840	203907	13044	1056703
AMORTISSEMENTS Total Général	919256	218793	17278	1120771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11800
Total Provisions pour risques et charges	189715	11800	19725	181790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42563	9497	41439	10621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42563	9497	41439	10621
TOTAL GENERAL	232278	21297	61164	192411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21297	61164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1481847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15997			
Impôts sur les bénéfices	204326			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6487			
Charges constatées d’avance	23271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739128	1731928	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386093	167284	218809	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	738	738		
Fournisseurs et comptes rattachés	213123	213123		
Personnel et comptes rattachés	303236	303236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385355	385355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527	527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71597	71597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508350	508350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14396	14396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20763	20763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904179	1685370	218809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80