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BILAN CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY 2016 Siren 545820078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71775	53416	18359	25482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114083	33864	80219	91628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428669	337586	91083	166396
Autres immobilisations corporelles	846654	494391	352263	459785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	704		704	704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	1469085	919256	549829	751195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17170		17170	17707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228113	42563	1185550	1184324
Autres créances	229026		229026	229032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1113500		1113500	832716
Charges constatées d’avance	56388		56388	20335
TOTAL (II)	2644198	42563	2601635	2284115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4113283	961819	3151464	3035310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437005		238970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347372		198035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868224		520853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189715		244433	
TOTAL (III)	189715		244433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550604		683677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510310		512540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63198		73909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187400		133057	
Dettes fiscales et sociales	747558		813615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27120		31588	
Autres dettes	7334		21637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2093524		2270024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3151464		3035310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1207790		1243325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7644875		7644875	7380050
Chiffres d’affaires nets	7644875		7644875	7380050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25338	26913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			732320	288880
Autres produits			26866	9148
Total des produits d’exploitation (I)			8429399	7704991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368153	385978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			537	-2384
Autres achats et charges externes			2695550	2105232
Impôts, taxes et versements assimilés			527818	520628
Salaires et traitements			2889203	2832502
Charges sociales			1264163	1223821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223365	228789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32954	59146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34922
Autres charges			59946	93514
Total des charges d’exploitation (II) 			8061690	7482148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367709	222842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20329	24808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20329	24808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20320	-24808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347389	198035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8429407		7704991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8082036		7506956	
BENEFICE OU PERTE	347372		198035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1190562		1178073	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58395		13380
Total Immobilisations corporelles		1380786		8619
Total Immobilisations financières		7904		
Total Général		1447086		21999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1389405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7904
Total Général				1469085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32913	20503		53416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662978	202862		865840
AMORTISSEMENTS Total Général	695891	223365		919256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244433		54718	189715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59146	32954	49537	42563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59146	32954	49537	42563
TOTAL GENERAL	303579	32954	104255	232278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32954	104255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1228113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27323			
Impôts sur les bénéfices	180607			
T. V. A.	68			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21028			
Charges constatées d’avance	56388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520728	1513528	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550604	164870	385734	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	187400	187400		
Personnel et comptes rattachés	288508	288508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385176	385176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1139	1139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72735	72735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27120	27120		
Groupe et associés	510150	10150	500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7334	7334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2030327	1144593	885734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel