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BILAN SOC EXPLOITATION BOIS DU SUD OUEST 2018 Siren 545780074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	527082	521256	5827	
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				14391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152218	32614	119604	82394
Constructions	216941	99762	117179	137586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4306522	2171833	2134689	18173
Autres immobilisations corporelles	2902618	998649	1903969	3684821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2121		2121	2121
Prêts				
Autres immobilisations financières	298411		298411	209303
TOTAL (I)	8430915	3824115	4606800	4173788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3268777		3268777	6511254
En cours de production de biens	869388		869388	725540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1903566		1903566	1740315
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500813		1500813	1413791
Clients et comptes rattachés	5925439	2897	5922541	5134223
Autres créances	1010816		1010816	837269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	679475		679475	279098
Charges constatées d’avance	17211		17211	13831
TOTAL (II)	15675484	2897	15672587	16655320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24106399	3827012	20279387	20829109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1865828		1865828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32210		32210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2884939		-2828178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378929		-56760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134171		1513100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	686071		717408	
TOTAL (III)	686071		717408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235178		304945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12411312		10314757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4455232		6708282	
Dettes fiscales et sociales	1347649		1258894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9773		11723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18459145		18598601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20279387		20829109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235178		304945	
Dont emprunts participatifs	12411312			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19955852	22485740
Production vendue services			2865335	2160213
Chiffres d’affaires nets			22821187	24645953
				
Production stockée			307090	-66393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	14454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73341	25956
Autres produits			1650	16294
Total des produits d’exploitation (I)			23205268	24636264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6746993	7412949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125991	8652
Autres achats et charges externes			11124423	11442473
Impôts, taxes et versements assimilés			216260	214610
Salaires et traitements			3291006	3214246
Charges sociales			1503088	1469971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650241	679264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12857	137084
Autres charges			12070	1042
Total des charges d’exploitation (II) 			23682930	24580290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477662	55974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138616	121262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138616	121262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138616	-121262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-616278	-65288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	261802		30800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273251		30800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33654		17699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2249		5640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35903		23339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237348		7461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23478519		24667064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23857448		24723824	
BENEFICE OU PERTE	-378929		-56760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28195		100125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552082		
Total Immobilisations corporelles		7065629		4645303
Total Immobilisations financières		211424		144109
Total Général		7829135		4789412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3664663	467969	7578300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	300532
Total Général		3664663	522969	8430915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	512691	8564		521256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3142655	641675	481471	3302859
AMORTISSEMENTS Total Général	3655346	650239	481471	3824115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				686071
Total Provisions pour risques et charges	717408	12857	44194	686071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3898		1000	2897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3898		1000	2897
TOTAL GENERAL	721305	12857	45194	688968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12857	45194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298411		298411	
Clients douteux ou litigieux	2897	2897		
Autres créances clients	5922541	5922541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4898	4898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-8251	-8251		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156373	156373		
Autres impôts, taxes versements assimilés	123463	123463		
Divers				
Groupe et associés	575950	575950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143739	143739		
Charges constatées d’avance	17211	17211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7237231	6938819	298411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235178	235178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	102	102		
Fournisseurs et comptes rattachés	4455232	4455232		
Personnel et comptes rattachés	491718	491718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552919	552919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218238	218238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84774	84774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12411210	12411210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9773	9773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18459145	18459145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		84	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87		84