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BILAN SOC EXPLOITATION BOIS DU SUD OUEST 2017 Siren 545780074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	527082	512691	14391	10770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120829	38435	82394	94583
Constructions	250682	113096	137586	52904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811472	793299	18173	69160
Autres immobilisations corporelles	5882645	2197824	3684821	4278451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2121		2121	2121
Prêts				
Autres immobilisations financières	209303		209303	231383
TOTAL (I)	7829135	3655346	4173788	4764372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6511254		6511254	6519906
En cours de production de biens	725540		725540	755228
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1740315		1740315	1777020
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1413791		1413791	1335360
Clients et comptes rattachés	5138120	3898	5134223	6185237
Autres créances	837269		837269	1001828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279098		279098	183091
Charges constatées d’avance	13831		13831	35420
TOTAL (II)	16659218	3898	16655320	17793090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24488352	3659244	20829109	22557463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1865828		1865828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32210		32210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2828178		-2723457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56760		-104722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513100		1569860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	717408		599833	
TOTAL (III)	717408		599833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304945		149694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10314757		9856833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6708282		8060397	
Dettes fiscales et sociales	1258894		1373298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11723		947547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18598601		20387769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20829109		22557463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18766775		20387769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	304945		149694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22485740		22485740	22100974
Production vendue services	2160213		2160213	1965637
Chiffres d’affaires nets	24645953		24645953	24066611
				
Production stockée			-66393	-37353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14454	15039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25956	125939
Autres produits			16294	13641
Total des produits d’exploitation (I)			24636264	24183878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7412949	7957090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8652	-418546
Autres achats et charges externes			11442473	11096623
Impôts, taxes et versements assimilés			214610	217240
Salaires et traitements			3214246	3340673
Charges sociales			1469971	1346806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679264	658931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137084	141986
Autres charges			1042	27204
Total des charges d’exploitation (II) 			24580290	24368007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55974	-184129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121262	108626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121262	108626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121262	-108626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65288	-292754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30800		226400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94369	
Total des produits exceptionnels (VII)	30800		320769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17699		985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5640		132151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23339		133136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7461		187633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24667064		24504647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24723824		24609368	
BENEFICE OU PERTE	-56760		-104722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100125		105304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537918		14165
Total Immobilisations corporelles		7154495		102236
Total Immobilisations financières		233504		32919
Total Général		7925917		149319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191102	7065629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	211424
Total Général			246102	7829135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502149	10543		512691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2659397	668720	185462	3142655
AMORTISSEMENTS Total Général	3161545	679263	185462	3655346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				717408
Total Provisions pour risques et charges	599833	137084	19509	717408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3898			3898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3898			3898
TOTAL GENERAL	603731	137084	19509	721305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137084	19509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	209303	157650		
Clients douteux ou litigieux	3968			
Autres créances clients	5134153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-7236			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	567811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150093			
Charges constatées d’avance	13831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6183877	6132224	31093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304945	304945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93	93		
Fournisseurs et comptes rattachés	6708282	6708282		
Personnel et comptes rattachés	488906	488906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620148	620148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87499	87499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62684	62684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10314664	10314664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11723	11723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18293907	18293907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84