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BILAN RIEKER - GABORIEAU SA 2021 Siren 545750598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			3690	3690
Constructions			34162	36873
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			19059	15135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			600	600
TOTAL (I)			57510	56298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			183395	260245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1193510	2084316
Autres créances			26644	211571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1749056	3026190
Charges constatées d’avance			30080	23065
TOTAL (II)			3182686	5605387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3240196	5661685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1291		1291	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	143		143	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283630		186979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391232		96651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006296		615064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	651875		586762	
TOTAL (III)	651875		586762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233		1064	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131391		4218473	
Dettes fiscales et sociales	449401		240321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1582025		4459858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3240196		5661685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1582025		4459858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35523317	32565142
Production vendue biens			36822	70179
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35560139	32635321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115775	158102
Autres produits			13272	13290
Total des produits d’exploitation (I)			35689186	32806714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25590553	23768898
Variation de stock (marchandises)			42586	-62011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43863	48580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4187480	4127064
Impôts, taxes et versements assimilés			182621	213265
Salaires et traitements			2766138	2614188
Charges sociales			1113640	1032851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16254	10363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46194	50549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65113	
Autres charges			86745	25190
Total des charges d’exploitation (II) 			34141187	31828936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1547999	977777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2580	5080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2580	5080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			928221	852062
Différences négatives de change				29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928221	852091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-925641	-847011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622358	130766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65000		14231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65000		14231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64500		-14231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166626		19884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35692266		32811794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35301034		32715143	
BENEFICE OU PERTE	391232		96651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28162		
Total Immobilisations corporelles		872354		17466
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		901116		17466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6757	883064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			6757	911825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28162			28162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816656	16254	6757	826154
AMORTISSEMENTS Total Général	844818	16254	6757	854315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8497	42761	8497	42761
Sur comptes clients	122977	3433	67606	58804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131474	46194	76103	101565
TOTAL GENERAL	131474	46194	76103	101565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	94360	94360		
Autres créances clients	1157954	1157954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26644	26644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30080	30080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309639	1309039	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1233	1233		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1131391	1131391		
Personnel et comptes rattachés	52738	52738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142007	142007		
Impôts sur les bénéfices	51713	51713		
T.V.A.	115828	115828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87115	87115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582025	1582025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel