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BILAN GARAGE DE VILLETTE SA 2021 Siren 544500606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	705	199	506	525
Fonds commercial	76270		76270	76270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	946173	15904	930269	933195
Constructions	4241653	840249	3401404	3549201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370233	284130	86103	90557
Autres immobilisations corporelles	250004	182541	67463	80930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1737		1737	1737
TOTAL (I)	5886774	1323022	4563752	4732416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6471		6471	14716
En cours de production de biens				
En cours de production de services	156842		156842	143843
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	654678	71520	583158	579262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1098220	1953	1096267	904569
Autres créances	237890		237890	255245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223254		223254	357529
Charges constatées d’avance	38815		38815	73350
TOTAL (II)	2416170	73473	2342697	2328514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8302944	1396495	6906449	7060930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197		197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59106		59106	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313254		1257116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310685		56138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2143043		1832358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22600		22600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22600		22600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3451630		3776305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177663		297053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22355		16592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766239		750182	
Dettes fiscales et sociales	301779		330252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13111		12489	
Produits constatés d’avance (2)	8030		23099	
TOTAL (IV)	4740806		5205972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6906449		7060930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1620643		1754343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3053786	16165	3069951	3090257
Production vendue biens	180	6140	6320	4150
Production vendue services	2453763	24352	2478115	2125437
Chiffres d’affaires nets	5507728	46657	5554385	5219843
				
Production stockée			12999	-26894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127002	95975
Autres produits			11783	14100
Total des produits d’exploitation (I)			5710836	5305774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2491524	2473013
Variation de stock (marchandises)			-17883	-41558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3439	3884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839467	769243
Impôts, taxes et versements assimilés			122653	97365
Salaires et traitements			897747	941176
Charges sociales			371587	379779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188005	194013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72084	63877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254356	255995
Total des charges d’exploitation (II) 			5222979	5136785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487857	168989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	95
Reprises sur provisions et transferts de charges			2962	231
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3057	326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77097	74629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77097	74629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74040	-74303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413817	94685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5470		10762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6220		10762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522		22657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5697		-11895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108829		26652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720113		5316862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5409428		5260724	
BENEFICE OU PERTE	310685		56138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62214		45301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76975		705
Total Immobilisations corporelles		5792426		18637
Total Immobilisations financières		1737		
Total Général		5871138		19342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180	724	705	199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138542	187281	3000	1322823
AMORTISSEMENTS Total Général	1138722	188005	3705	1323022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22600
Total Provisions pour risques et charges	22600			22600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57534	71520	57534	71520
Sur comptes clients	8644	564	7255	1953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66177	72084	64788	73473
TOTAL GENERAL	88777	72084	64788	96073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72084	64788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1737		1737	
Clients douteux ou litigieux	6984		6984	
Autres créances clients	1091235	1091235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	334	334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2189	2189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235346	235346		
Charges constatées d’avance	38815	38815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376662	1367941	8721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3451630	331467	1396666	1723497
Emprunts et dettes financières divers	68834	68834		
Fournisseurs et comptes rattachés	766239	766239		
Personnel et comptes rattachés	147818	147818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84855	84855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63203	63203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5903	5903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108829	108829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13111	13111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8030	8030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4718452	1598289	1396666	1723497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel