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BILAN GARAGE DE VILLETTE SA 2019 Siren 544500606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	699	201	498	
Fonds commercial	76270		76270	76270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	946173	10052	936121	939047
Constructions	4234410	530631	3703779	3858356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363419	258947	104472	116446
Autres immobilisations corporelles	250004	147157	102846	118447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			8	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	1737		1737	1737
TOTAL (I)	5872712	946989	4925723	5110303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7389		7389	3782
En cours de production de biens				
En cours de production de services	170737		170737	99071
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	595237	49164	546074	596364
Avances et acomptes versés sur commandes				15297
Clients et comptes rattachés	904233	3810	900423	1107869
Autres créances	243650		243650	439759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459853		459853	240257
Charges constatées d’avance	38281		38281	51027
TOTAL (II)	2419381	52974	2366407	2553425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8292092	999962	7292130	7663728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197		197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59106		59106	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1164872		1120395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157557		175102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1841532		1814600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3954067		4266618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260640		91722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8298		13129	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676871		835515	
Dettes fiscales et sociales	499199		547617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22822		21670	
Produits constatés d’avance (2)	28702		72857	
TOTAL (IV)	5450598		5849128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7292130		7663728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1815619		1895061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3102493	18362	3120855	3569908
Production vendue biens		8448	8448	3689
Production vendue services	2219971	42595	2262566	2338041
Chiffres d’affaires nets	5322463	69405	5391868	5911638
				
Production stockée			71666	-122349
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2181	4862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175639	111497
Autres produits			-5830	12381
Total des produits d’exploitation (I)			5635523	5918029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2384528	2825012
Variation de stock (marchandises)			63262	-76264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5400	4452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864073	890735
Impôts, taxes et versements assimilés			119317	123176
Salaires et traitements			995583	926793
Charges sociales			420825	386078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198481	202351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49258	63658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240249	267750
Total des charges d’exploitation (II) 			5340976	5613740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294547	304289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				265
Reprises sur provisions et transferts de charges			384	9228
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	9493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87882	94498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87882	94498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87498	-85006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207049	219283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9212		8796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9212		8796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269		9908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1269		9908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7943		-1112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57435		43070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5645120		5936319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5487563		5761217	
BENEFICE OU PERTE	157557		175102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97980		43086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76270		699
Total Immobilisations corporelles		5780804		13202
Total Immobilisations financières		1737		
Total Général		5858811		13901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5794006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1737
Total Général				5872712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		201		201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748508	198279		946787
AMORTISSEMENTS Total Général	748508	198481		946989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62136	49164	62136	49164
Sur comptes clients	19239	94	15523	3810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81375	49258	77659	52974
TOTAL GENERAL	81375	49258	77659	52974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49258	77659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1737		1737	
Clients douteux ou litigieux	4247	4247		
Autres créances clients	899986	899986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5677	5677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237873	237873		
Charges constatées d’avance	38281	38281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187901	1186164	1737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3954066	319087	1344492	2290487
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71574	71574		
Fournisseurs et comptes rattachés	676871	676871		
Personnel et comptes rattachés	188877	188877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125498	125498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182172	182172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2652	2652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189066	189066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22822	22822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28702	28702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5442300	1807321	1344492	2290487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel