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BILAN GARAGE DE VILLETTE SA 2018 Siren 544500606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76270		76270	76270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	946173	7126	939047	941972
Constructions	4234410	376054	3858356	4012934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357850	241404	116446	87887
Autres immobilisations corporelles	242370	123924	118447	137306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1737		1737	1737
TOTAL (I)	5858811	748508	5110303	5258107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3782		3782	3570
En cours de production de biens				
En cours de production de services	99071		99071	221420
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	658499	62136	596364	528472
Avances et acomptes versés sur commandes	15297		15297	
Clients et comptes rattachés	1127108	19239	1107869	1198918
Autres créances	439759		439759	332327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240257		240257	1184095
Charges constatées d’avance	51027		51027	51778
TOTAL (II)	2634800	81375	2553425	3520580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8493610	829883	7663728	8778687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197		197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59106		59106	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1120395		418933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175102		936587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1814600		1874623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4266618		4572768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91722		450687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13129			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835515		1127985	
Dettes fiscales et sociales	547617		624222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9574	
Autres dettes	21670		13030	
Produits constatés d’avance (2)	72857		105798	
TOTAL (IV)	5849128		6904064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7663728		8778687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1895061		2637446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3539485	30423	3569908	3365319
Production vendue biens		3689	3689	4687
Production vendue services	2305601	32440	2338041	2467970
Chiffres d’affaires nets	5845086	66552	5911638	5837976
				
Production stockée			-122349	-4225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4862	12552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111497	209021
Autres produits			12381	4478
Total des produits d’exploitation (I)			5918029	6059803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2825012	2754884
Variation de stock (marchandises)			-76264	-60073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4452	4983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890735	893203
Impôts, taxes et versements assimilés			123176	136303
Salaires et traitements			926793	1091696
Charges sociales			386078	445319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202351	206648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63658	68801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267750	262571
Total des charges d’exploitation (II) 			5613740	5804334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304289	255469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265	95
Reprises sur provisions et transferts de charges			9228	4217
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9493	4312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94498	103179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94498	103179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85006	-98867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219283	156602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8796		56012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1303661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8796		1359674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9908		21130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			136043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9908		157173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1112		1202500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43070		422515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5936319		7423789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5761217		6487202	
BENEFICE OU PERTE	175102		936587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43086		162435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76270		
Total Immobilisations corporelles		5862032		54547
Total Immobilisations financières		1737		
Total Général		5940039		54547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135775	5780804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1737
Total Général			135775	5858811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681932	202351	135775	748508
AMORTISSEMENTS Total Général	681932	202351	135775	748508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53763	62136	53764	62136
Sur comptes clients	32364	1522	14647	19239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86127	63658	68411	81375
TOTAL GENERAL	86127	63658	68411	81375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63658	68410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1737	1737		
Clients douteux ou litigieux	13997		13997	
Autres créances clients	1113111	1113111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5694	5694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10399	10399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423666	423666		
Charges constatées d’avance	51027	51027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619630	1605633	13997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4266618	312552	1316950	
Emprunts et dettes financières divers	91354	91354		
Fournisseurs et comptes rattachés	835515	835515		
Personnel et comptes rattachés	166770	166770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127149	127149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253494	253494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204	204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368	368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21670	21670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72857	72857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5835999	1881933	1316950	2637117
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30