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BILAN GARAGE DE VILLETTE SA 2016 Siren 544500606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76270		76270	76270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1054366	55470	998896	796013
Constructions	4958685	811825	4146860	20957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506709	399613	107096	70632
Autres immobilisations corporelles	358113	219190	138923	56662
Immobilisations en cours				1517198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3661		3661	3661
Autres immobilisations financières	1737	1441	296	296
TOTAL (I)	6959541	1487539	5472002	2541689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3896		3896	3084
En cours de production de biens				
En cours de production de services	225645		225645	294722
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522162	43693	478470	579674
Avances et acomptes versés sur commandes	15570		15570	8054
Clients et comptes rattachés	1331921	20220	1311701	1112540
Autres créances	172988		172988	988767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412905		412905	229816
Charges constatées d’avance	141941		141941	17113
TOTAL (II)	2827029	63912	2763116	3233769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9786570	1551451	8235119	5775458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	418000		418000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	197		197	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41800		41800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59106		59106	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384900		276540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190783		369610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1094786		1165253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4872648		1625232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541532		198343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14013		9017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879368		1455408	
Dettes fiscales et sociales	623668		549335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55042		572676	
Autres dettes	13937		16824	
Produits constatés d’avance (2)	140125		183370	
TOTAL (IV)	7140333		4610205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8235119		5775458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2567565		2544988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			-9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3397299		3397299	3550557
Production vendue biens	6005		6005	6024
Production vendue services	2380871	60109	2440980	2563431
Chiffres d’affaires nets	5784175	60109	5844284	6120012
				
Production stockée			-69077	100555
Production immobilisée			10027	
Subventions d’exploitation			6227	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110739	215452
Autres produits			33314	5303
Total des produits d’exploitation (I)			5935514	6445321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2635779	3042183
Variation de stock (marchandises)			123013	-45817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4470	3777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996898	1053435
Impôts, taxes et versements assimilés			122879	122241
Salaires et traitements			1024492	1086890
Charges sociales			430128	470796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124521	61361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44636	65501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80395	55273
Total des charges d’exploitation (II) 			5587210	5915639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348304	529682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5765	7282
Reprises sur provisions et transferts de charges			14400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20165	7282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78231	15749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78231	15749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58066	-8467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290238	521215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1855		142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1855		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37599			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40703		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38848		12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60607		151616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5957533		6452745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5766750		6083135	
BENEFICE OU PERTE	190783		369610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44477		136092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76270		
Total Immobilisations corporelles		3785439		4611157
Total Immobilisations financières		5398		
Total Général		3867107		4611157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1518723	6877873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5398
Total Général			1518723	6959541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1323978	162120		1486098
AMORTISSEMENTS Total Général	1323978	162120		1486098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65501	43693	65502	43693
Sur comptes clients	20038	943	761	20220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86980	44636	66263	65353
TOTAL GENERAL	86980	44636	66263	65353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44636	66263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3661	3661		
Autres immobilisations financières	1737	1737		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1331921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159728			
Charges constatées d’avance	141941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652248	1652248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4872648	299880	1263549	
Emprunts et dettes financières divers	270293	270293		
Fournisseurs et comptes rattachés	879368	879368		
Personnel et comptes rattachés	214646	214646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174024	174024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234998	234998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55042	55042		
Groupe et associés	271239	271239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13937	13937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140125	140125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7126319	2553551	1263549	3309219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4305772			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel