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BILAN KEOLIS NORMANDIE SEINE 2021 Siren 543650535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	384608	377206	7402	18736
Fonds commercial	411920	246582	165337	206529
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1296438	224191	1072247	1097841
Constructions	2347032	1251398	1095634	1224626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515693	379305	136388	128700
Autres immobilisations corporelles	2137408	1797721	339687	159964
Immobilisations en cours	77417		77417	7695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21149		21149	21148
TOTAL (I)	7191665	4276404	2915262	2865242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195163		195163	129777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2287796	13125	2274671	2965716
Autres créances	6928167		6928167	5022957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331		331	154
Charges constatées d’avance	58434		58434	97663
TOTAL (II)	9469891	13125	9456766	8216269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16661557	4289529	12372028	11081511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	467000		467000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216071		216070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296182		296182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398511		1398511	
Report à nouveau	5750428		4985333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	900963		765094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9029155		8128191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1905463		1804225	
Dettes fiscales et sociales	1164352		916183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139243		9234	
Autres dettes	117816		207627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3326873		2937319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12372028		11081511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4766		4766	
Production vendue biens				
Production vendue services	15687810		15687810	13960344
Chiffres d’affaires nets	15692576		15692576	13960344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376828	264829
Autres produits			117653	100199
Total des produits d’exploitation (I)			16198529	14325372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1859108	1317612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65385	-2425
Autres achats et charges externes			6395614	5992220
Impôts, taxes et versements assimilés			305344	342629
Salaires et traitements			4694355	4185605
Charges sociales			1294620	824102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353402	371439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41171	101073
Total des charges d’exploitation (II) 			14891355	13132257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1307175	1193114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5751	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5751	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4372	48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311547	1193163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97322			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97322		-6109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162069		118439	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345837		303521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16301602		14325421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15400639		13560327	
BENEFICE OU PERTE	900963		765094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792850		3678
Total Immobilisations corporelles		6098888		399743
Total Immobilisations financières		21149		
Total Général		6912887		403421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124642	6296572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21149
Total Général			124642	7191666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567585	56204		623789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3480059	297198	124642	3652615
AMORTISSEMENTS Total Général	4047644	353402	124642	4276404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13125	13125		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21149		21149	
Clients douteux ou litigieux	14438	14438		
Autres créances clients	2273358	-2147483648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21404	21404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298220	58584		
Groupe et associés	6255420	6255420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353123	58584	294539	
Charges constatées d’avance	58434	58434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9295546	8979859	315688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1905463	1905463		
Personnel et comptes rattachés	593534	593534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424470	424470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93818	93818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52530	52530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139243	139243		
Groupe et associés	47611	47611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70205	70205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3326873	3326873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel