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BILAN KEOLIS NORMANDIE SEINE 2020 Siren 543650535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380930	362194	18736	27222
Fonds commercial	411919	205390	206529	247721
Autres immobilisations incorporelles				7400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1296438	198596	1097841	1123436
Constructions	2342156	1117530	1224626	1344352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480879	352178	128700	151554
Autres immobilisations corporelles	1971718	1811753	159964	163404
Immobilisations en cours	7695		7695	24888
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21148		21148	38684
TOTAL (I)	6912886	4047644	2865242	3128663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129777		129777	127351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2965716		2965716	2841661
Autres créances	5022957		5022957	3658231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154		154	124
Charges constatées d’avance	97663		97663	112195
TOTAL (II)	8216269		8216269	6739564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15129155	4047644	11081511	9868228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	467000		467000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216070		216070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296182		296182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398511		1398511	
Report à nouveau	4985333		4282858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765094		702475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8128191		7363097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49		10268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804225		1437624	
Dettes fiscales et sociales	916183		962880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9234		39277	
Autres dettes	207627		39081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2937319		2489131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11081511		9868228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13960344	15729876
Chiffres d’affaires nets			13960344	15729876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				29744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264829	355097
Autres produits			100199	45606
Total des produits d’exploitation (I)			14325372	16160325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1317612	1819969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2425	-36263
Autres achats et charges externes			5992220	6274303
Impôts, taxes et versements assimilés			342629	330508
Salaires et traitements			4185605	4716711
Charges sociales			824102	1340055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371439	550621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101073	46563
Total des charges d’exploitation (II) 			13132257	15042485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1193114	1117839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1193163	1117839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6109		4286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6109		-3755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118439		109894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303521		301714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14325421		16160855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13560327		15458380	
BENEFICE OU PERTE	765094		702475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510506	57077		567584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3666680	314359	500982	3480056
AMORTISSEMENTS Total Général	4177186	371436	500982	4047640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16000	16000		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21148		21148	
Clients douteux ou litigieux	2965716	2965716		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15781	15781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34500	34500		
Impôts sur les bénéfices	425431	425431		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4217573	4217573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329670	329670		
Charges constatées d’avance	97663	97663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8107486	8086338	21148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1804225	1804225		
Personnel et comptes rattachés	559342	559342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311853	311853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14275	14275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30713	30713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9234	9234		
Groupe et associés	152665	152665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54962	54962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2937318	2937318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel