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BILAN KEOLIS NORMANDIE SEINE 2019 Siren 543650535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373530	346308	27222	97081
Fonds commercial	411919	164198	247721	288913
Autres immobilisations incorporelles	7400		7400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1296438	173002	1123436	313659
Constructions	2329242	984890	1344352	858934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480136	328582	151554	168450
Autres immobilisations corporelles	2343611	2180206	163404	382051
Immobilisations en cours	24888		24888	767061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38684		38684	38684
TOTAL (I)	7305851	4177187	3128663	2914836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127351		127351	91088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2841661		2841661	3510568
Autres créances	3658231		3658231	2598277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124		124	204
Charges constatées d’avance	112195		112195	43460
TOTAL (II)	6739564		6739564	6243599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14045416	4177187	9868228	9158436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	467000		467000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216070		216070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296182		296182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398511		1126096	
Report à nouveau	4282858		3519030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702475		1036242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7363097		6660621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10268		52719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1437624		1413307	
Dettes fiscales et sociales	962880		973023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39277		25648	
Autres dettes	39081		1550	
Produits constatés d’avance (2)			15564	
TOTAL (IV)	2489131		2481814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9868228		9158436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15729876	16013673
Chiffres d’affaires nets			15729876	16013673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29744	80901
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355097	476975
Autres produits			45606	23668
Total des produits d’exploitation (I)			16160325	16595218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1819969	1980763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36263	-4237
Autres achats et charges externes			6274303	5998089
Impôts, taxes et versements assimilés			330508	375039
Salaires et traitements			4716711	4699119
Charges sociales			1340055	1620410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550621	698148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16000
Autres charges			46563	54926
Total des charges d’exploitation (II) 			15042485	15438814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1117839	1156403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1117839	1157961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	530		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4286		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4286		6372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3755		-2372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109894		99458	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301714		19888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16160855		16600776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15458380		15564533	
BENEFICE OU PERTE	702475		1036242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772325		20525
Total Immobilisations corporelles		6038761		1518163
Total Immobilisations financières		38684		
Total Général		6849770		1538688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		767061	315551	6474312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38684
Total Général		767061	315551	7305846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386329	124176		510506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3548605	426442	308371	3666680
AMORTISSEMENTS Total Général	3934934	550618	308371	4177186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451		451	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451		451	
TOTAL GENERAL	16451		451	16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38684	3036	35648	
Clients douteux ou litigieux	2841661	2841661		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14808	14808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	514062	514062		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2862616	2862616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266743	266743		
Charges constatées d’avance	112195	112195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6650773	6615124	35648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10268	10268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1437624	1437624		
Personnel et comptes rattachés	535101	535101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382059	382059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15209	15209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30509	30509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39277	39277		
Groupe et associés	27762	27762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11319	11319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489128	2489128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel