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BILAN KEOLIS NORMANDIE SEINE 2018 Siren 543650535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360405	263323	97081	179140
Fonds commercial	411919	123006	288913	330105
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457050	143390	313659	324617
Constructions	1719711	860777	858934	765849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467041	298591	168450	162706
Autres immobilisations corporelles	2627899	2245848	382051	752775
Immobilisations en cours	767061		767061	194849
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3811
Prêts				
Autres immobilisations financières	38684		38684	38684
TOTAL (I)	6849774	3934937	2914836	2753339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91088		91088	86851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3511019	451	3510568	3225029
Autres créances	2598277		2598277	2693802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204		204	204
Charges constatées d’avance	43460		43460	39043
TOTAL (II)	6244051	451	6243599	6044930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13093825	3935389	9158436	8798270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	467000		467000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216070		216070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296182		296182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126096		800883	
Report à nouveau	3519030		2647879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036242		1196363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6660621		5624379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52719		8995	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1413307		1335831	
Dettes fiscales et sociales	973023		1195172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25648		58905	
Autres dettes	1550		501093	
Produits constatés d’avance (2)	15564		52892	
TOTAL (IV)	2481814		3152891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9158436		8798270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16013673		16013673	16650162
Chiffres d’affaires nets	16013673		16013673	16650162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80901	57612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476975	481308
Autres produits			23668	20626
Total des produits d’exploitation (I)			16595218	17209711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102	53
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1980763	1926845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4237	14408
Autres achats et charges externes			5998089	6119800
Impôts, taxes et versements assimilés			375039	359819
Salaires et traitements			4699119	4833313
Charges sociales			1620410	1480912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698148	778169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	21000
Autres charges			54926	53976
Total des charges d’exploitation (II) 			15438814	15588298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156403	1621412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157961	1621412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6371		30967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2371		-12577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99458		209710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19888		184370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16600776		17209711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15564533		16013347	
BENEFICE OU PERTE	1036242		1196363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		744925		27400
Total Immobilisations corporelles		5497941		1037773
Total Immobilisations financières		43295		
Total Général		6286161		1065173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		194849	302105	6038760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4611	38684
Total Général		194849	306716	6849770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235679	150650		386329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3297143	547496	296037	3548605
AMORTISSEMENTS Total Général	3532822	698146	296037	3934934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000	16000	21000	16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1361	451	1361	451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1361	451	1361	451
TOTAL GENERAL	22361	16451	22361	16451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38684		38684	
Clients douteux ou litigieux	497	497		
Autres créances clients	3510522	3510522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5497	5497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	634590	634590		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1706988	1706988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251200	251200		
Charges constatées d’avance	43460	43460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6191443	6152759	38684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52719	52719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1413307	1413307		
Personnel et comptes rattachés	475172	475172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478113	478113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4095	4095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15643	15643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25648	25648		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1550	1550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15564	15564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2481811	2481811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	251			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	251