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BILAN KEOLIS NORMANDIE SEINE 2016 Siren 543650535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333005	43129	289876	6303
Fonds commercial	411920	40623	371297	401919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	437328	82099	355229	154080
Constructions	1033120	692733	340387	367738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339031	231882	107148	67633
Autres immobilisations corporelles	3086544	1955115	1131429	930637
Immobilisations en cours	472961		472961	26191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3811		3811	3811
Prêts				
Autres immobilisations financières	38685		38685	11748
TOTAL (I)	6157204	3045581	3111623	1970865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101260		101260	74607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2968938	1362	2967576	2326259
Autres créances	1408591		1408591	1595423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186		186	196
Charges constatées d’avance	5198		5198	65328
TOTAL (II)	4484173	1362	4482811	4061814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10641378	3046943	7594435	6032680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	467000		467000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216071		216070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296182		296182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532004		322134	
Report à nouveau	2082651		1435457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834108		857063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4428015		3593907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10931		8368	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572985		953649	
Dettes fiscales et sociales	1218140		1194392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157556		74676	
Autres dettes	144585		137687	
Produits constatés d’avance (2)	62222		70000	
TOTAL (IV)	3166419		2438773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7594435		6032680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14947516		14947516	11931659
Chiffres d’affaires nets	14947516		14947516	11931659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11979	11465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388308	418428
Autres produits			49695	23529
Total des produits d’exploitation (I)			15397498	12385080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1547778	1425884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26653	43799
Autres achats et charges externes			5683059	4156667
Impôts, taxes et versements assimilés			415566	280678
Salaires et traitements			4630904	3669976
Charges sociales			1530431	1160834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629784	473421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66412	34792
Total des charges d’exploitation (II) 			14477282	11246050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920216	1139030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2150	1225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2150	1225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2150	1225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922366	1140255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6539		21144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6539		21144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6539		-21144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92899		144898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11180		117149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15399648		12386305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14565541		11529241	
BENEFICE OU PERTE	834108		857063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411467		333458
Total Immobilisations corporelles		4135756		1466976
Total Immobilisations financières		16360		26936
Total Général		4563583		1827370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				744925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26191	207558	5368983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43296
Total Général		26191	207558	6157204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3243	80509		83752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589474	549277	176920	2961828
AMORTISSEMENTS Total Général	2592717	629786	176920	3045580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1362			1362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1362			1362
TOTAL GENERAL	1362			1362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38685			
Clients douteux ou litigieux	2968828			
Autres créances clients	110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8976			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	389284			
Divers				
Groupe et associés	879817			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130514			
Charges constatées d’avance	5198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4421411	4421411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10931	10931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1572985	1572985		
Personnel et comptes rattachés	560039	560039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571963	571963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24708	24708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61430	61430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157556	157556		
Groupe et associés	144585	144585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62222	62222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166419	3166419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	247