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BILAN MONTGOLFIER FILS ET COMPAGNIE 2021 Siren 542880851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77611	67070	10541	17957
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20524		20524	20524
Constructions	924234	549576	374658	311289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3723830	2622884	1100945	1152846
Autres immobilisations corporelles	265449	209030	56418	78510
Immobilisations en cours	124953		124953	141405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2736		2736	2736
TOTAL (I)	5154584	3448560	1706023	1740515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	681919	127	681791	575744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	269239	13242	255996	514141
Marchandises	4451		4451	28948
Avances et acomptes versés sur commandes	248130		248130	
Clients et comptes rattachés	1950138	49182	1900955	1638726
Autres créances	83968		83968	2911915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644678		644678	1244118
Charges constatées d’avance	30735		30735	46320
TOTAL (II)	3913259	62552	3850707	6959914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9067844	3511113	5556730	8700429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14627		14627	
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494074		494074	
Report à nouveau	629457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	822335		629457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2089194		1266858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1915907		5747386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642451		1311170	
Dettes fiscales et sociales	665135		339978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191825		13482	
Autres dettes	39715		9052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3455036		7421070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5556730		8700429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1915907			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115953		115953	72746
Production vendue biens	9308693	53615	9362308	8467399
Production vendue services	234062		234062	134459
Chiffres d’affaires nets	9658709	53615	9712324	8674605
				
Production stockée			-254932	-54198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85110	53839
Autres produits			13	14
Total des produits d’exploitation (I)			9542516	8674261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112117	52817
Variation de stock (marchandises)			24497	-8439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4658930	4404138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108030	-103838
Autres achats et charges externes			1681473	1577076
Impôts, taxes et versements assimilés			72592	114577
Salaires et traitements			1129999	988990
Charges sociales			408378	349995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489550	458390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7826	19151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			7	5932
Total des charges d’exploitation (II) 			8489842	7858793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052673	815467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44490	31241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44490	31241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			713	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713	414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43776	30826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1096450	846293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10913		11115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10913		16115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10913		11115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285028		227951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9597919		8721617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8775584		8092158	
BENEFICE OU PERTE	822335		629457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103474			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87856		5000
Total Immobilisations corporelles		4800755		728928
Total Immobilisations financières		2736		
Total Général		4891347		733928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92856
Virement postes immobilisations corporelles en cours		124953		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		470691		5058992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2736
Total Général		470691		5154584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54653	12416		67070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2904356	477133		3381490
AMORTISSEMENTS Total Général	2959010	489550		3448560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12500	12500	12500	12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10029	7826	4486	13369
Sur comptes clients	49182			49182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59212	7826	4486	62552
TOTAL GENERAL	71712	20326	16986	75052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20326	16986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2736		2736	
Clients douteux ou litigieux	57188		57188	
Autres créances clients	1892950	1896002	-3052	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66920	66920		
Autres impôts, taxes versements assimilés	923	923		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16124	16124		
Charges constatées d’avance	30735	30735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067578	2010706	56872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642451	639884	2818	
Personnel et comptes rattachés	102722	102722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131263	131263		
Impôts sur les bénéfices	285028	285028		
T.V.A.	128072	128072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18050	18050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191825	191825		
Groupe et associés	1915907	-975000	2195764	695143
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39715	39715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3455036	561562	2198582	694892
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel