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BILAN AUBOISE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2019 Siren 542881016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4963	4692	272	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	441710		441710	441710
Constructions	10293306	6100168	4193138	4518542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2416302	1334995	1081307	1338732
Autres immobilisations corporelles	943928	778183	165745	258218
Immobilisations en cours				58339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14100209	8218038	5882171	6615540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22012		22012	23612
Avances et acomptes versés sur commandes	890		890	
Clients et comptes rattachés	195839	2700	193139	207509
Autres créances	3772316		3772316	1049484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511892		511892	510476
Disponibilités	277498		277498	690954
Charges constatées d’avance	40930		40930	37406
TOTAL (II)	4821377	2700	4818677	2519441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18921586	8220738	10700848	9134981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000014		2000014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2540430		1750187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439845		790243	
Subventions d’investissement	429856		583060	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5610147		5323505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4300277			
Emprunts et dettes financières divers (4)			709429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1402			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397684		2425597	
Dettes fiscales et sociales	322559		331894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	462		286142	
Autres dettes	68318		58414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5090702		3811476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10700848		9134981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1390158		3811476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			678193	661712
Production vendue biens			3712449	3824829
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4390642	4486541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4436	4343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86580	70544
Autres produits			1792	19562
Total des produits d’exploitation (I)			4483449	4580990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220045	240527
Variation de stock (marchandises)			1600	-2929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2218783	2222188
Impôts, taxes et versements assimilés			129128	140466
Salaires et traitements			369964	350533
Charges sociales			106214	89778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919379	533013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65754	61855
Total des charges d’exploitation (II) 			4030866	3635431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452583	945559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19816	21265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19816	36106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11074	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11074	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8742	36106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461325	981665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154486		212863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154486		237518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144880		237518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13289		45433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153071		383507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4657752		4854614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4217906		4064371	
BENEFICE OU PERTE	439845		790243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4669		294
Total Immobilisations corporelles		13949745		244054
Total Immobilisations financières				
Total Général		13954414		244349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58339	40215	14095245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		58339	40215	14100209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4669	23		4692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7334205	919356	40215	8213346
AMORTISSEMENTS Total Général	7338874	919379	40215	8218038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195839	195839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66508	66508		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2638	2638		
Divers				
Groupe et associés	3693807	3693807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9363	9363		
Charges constatées d’avance	40930	40930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4009085	4009085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4300277	601135	2447161	1251981
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507838	507838		
Personnel et comptes rattachés	38404	38404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34711	34711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35405	35405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103886	103886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	462	462		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68318	68318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5089301	1390159	2447161	1251981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel