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BILAN AUBOISE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2018 Siren 542881016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4669	4669		1548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	441710		441710	441710
Constructions	10069484	5550942	4518542	1503604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2398320	1059589	1338732	558279
Autres immobilisations corporelles	981893	723674	258218	152246
Immobilisations en cours	58339		58339	187587
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13954414	7338874	6615540	2844974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23612		23612	20683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218363	10854	207509	160066
Autres créances	1049484		1049484	2475981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	510476		510476	710011
Disponibilités	690954		690954	96608
Charges constatées d’avance	37406		37406	11021
TOTAL (II)	2530295	10854	2519441	3474369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16484709	7349728	9134981	6319343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000014		2000014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1750187		1652910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790243		697277	
Subventions d’investissement	583060		795923	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5323505		5346125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2425597		619290	
Dettes fiscales et sociales	331894		273582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286142		15728	
Autres dettes	58414		64453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3811476		973217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9134981		6319343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3811476		973217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			661712	630930
Production vendue biens			3824829	3691457
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4486541	4322387
				
Production stockée				
Production immobilisée				526
Subventions d’exploitation			4343	4865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70544	73253
Autres produits			19562	4690
Total des produits d’exploitation (I)			4580990	4405721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240527	239881
Variation de stock (marchandises)			-2929	396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2222188	2159714
Impôts, taxes et versements assimilés			140466	131068
Salaires et traitements			350533	415447
Charges sociales			89778	117501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533013	423368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61855	62708
Total des charges d’exploitation (II) 			3635431	3561266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945559	844456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14841	21375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21265	24206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36106	45581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36106	45581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981665	890037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212863		218550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237518		225750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237518		217697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45433		48904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383507		361553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4854614		4677052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4064371		3979775	
BENEFICE OU PERTE	790243		697277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4669		
Total Immobilisations corporelles		9646166		4432827
Total Immobilisations financières				
Total Général		9650835		4432827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		129248		13949745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		129248		13954414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3121	1548		4669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6802740	531465		7334205
AMORTISSEMENTS Total Général	6805861	533013		7338874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30			
Autres créances clients	218333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4100			
T. V. A.	639174			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9606			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396557			
Charges constatées d’avance	37406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305253	1305253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2425597	2425597		
Personnel et comptes rattachés	75005	75005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38389	38389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93688	93688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124811	124811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286142	286142		
Groupe et associés	709429	709429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58414	58414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3811476	3811476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel