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BILAN AUBOISE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 2016 Siren 542881016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5847	5847		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	441710		441710	441710
Constructions	6204116	4977158	1226958	1292648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1102165	803438	298727	329292
Autres immobilisations corporelles	793419	624348	169072	138237
Immobilisations en cours	55807		55807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8603063	6410791	2192272	2201886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21079		21079	13979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124930	637	124293	226924
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	859275		859275	
Disponibilités	493954		493954	1884915
Charges constatées d’avance	9770		9770	33448
TOTAL (II)	4047117	637	4046480	3504142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12650180	6411429	6238752	5706029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000014		2000014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200001		200001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754411		754411	
Report à nouveau	701440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197059		701440	
Subventions d’investissement	1014473		1075879	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4867398		4731746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7200		7200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7200		7200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236			
Emprunts et dettes financières divers (4)			316967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734367		370070	
Dettes fiscales et sociales	199582		143838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49471			
Autres dettes	380498		90294	
Produits constatés d’avance (2)			18131	
TOTAL (IV)	1364154		967083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6238752		5706029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			158506	3886202
Production vendue biens				
Production vendue services			1043707	233214
Chiffres d’affaires nets			1202214	4119416
				
Production stockée				
Production immobilisée			461	
Subventions d’exploitation				15934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24323	90922
Autres produits			1027	326
Total des produits d’exploitation (I)			1228023	4226598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56786	1637705
Variation de stock (marchandises)			-7100	168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703407	801271
Impôts, taxes et versements assimilés			32420	106392
Salaires et traitements			73069	393548
Charges sociales			25888	124097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106647	433534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33	605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19821	39933
Total des charges d’exploitation (II) 			1010971	3540174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217053	686424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			434	30842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5623	18955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6057	49797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6057	49797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223110	736221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30564		22150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61406		260904	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23071	
Total des produits exceptionnels (VII)	91970		306125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91970		306125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14163			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103858		340906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326051		4582520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128992		3881080	
BENEFICE OU PERTE	197059		701440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5847		
Total Immobilisations corporelles		8500184		97033
Total Immobilisations financières				
Total Général		8506031		97033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8597216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8603063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5847			5847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6298297	106647		6404944
AMORTISSEMENTS Total Général	6304144	106647		6410791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	749			
Autres créances clients	124181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6944			
T. V. A.	99589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2419470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11998			
Charges constatées d’avance	9770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2672809	2672809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236	236		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734367	734367		
Personnel et comptes rattachés	41807	41807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38533	38533		
Impôts sur les bénéfices	16768	16768		
T.V.A.	36964	36964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65510	65510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49471	49471		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380498	380498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364154	1364154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel