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BILAN PTL 2021 Siren 542750138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	766633	629782	136851	199532
Fonds commercial	207	207		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	726370	382340	344030	343482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50540848	43647535	6893312	7793486
Autres immobilisations corporelles	796665	689124	107540	131994
Immobilisations en cours	825099		825099	602279
Avances et acomptes	522892		522892	160129
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	173588		173588	152007
Autres immobilisations financières	160180		160180	160163
TOTAL (I)	54512486	45348990	9163496	9543076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4493529	130329	4363199	4036226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1555388	81816	1473571	1287471
Marchandises	4232		4232	114782
Avances et acomptes versés sur commandes	5465		5465	24279
Clients et comptes rattachés	7975094		7975094	8028054
Autres créances	638772		638772	271878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486028		486028	79785
Charges constatées d’avance	85648		85648	126809
TOTAL (II)	15244159	212145	15032013	13969288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69756646	45561135	24195510	23512364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500000		500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199999		199999	
Réserves statutaires ou contractuelles	2052		2052	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52300		52300	
Report à nouveau	-579796		-1869143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-699361		1289347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4170802		4072995	
TOTAL (I)	6145997		6747552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144032		214032	
Provisions pour charges	23664		26686	
TOTAL (III)	167696		240718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9772430		10106874	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16364		57516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5997695		4179588	
Dettes fiscales et sociales	1727323		1769554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368003		380139	
Autres dettes			27352	
Produits constatés d’avance (2)			3069	
TOTAL (IV)	17881817		16524094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24195510		23512364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14471236		11919540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4792762		4032472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775529	72548	848077	1134237
Production vendue biens	34181833	4296498	38478332	41269484
Production vendue services	3163564	1673	3165237	2792354
Chiffres d’affaires nets	38120927	4370719	42491647	45196075
				
Production stockée			116969	97859
Production immobilisée			241096	208370
Subventions d’exploitation			54543	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360190	116385
Autres produits			314	6969
Total des produits d’exploitation (I)			43264760	45634661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			759724	1391542
Variation de stock (marchandises)			24186	-19490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27091625	25694613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270957	-136478
Autres achats et charges externes			6885263	6805447
Impôts, taxes et versements assimilés			293961	469804
Salaires et traitements			4966751	5059917
Charges sociales			2068195	2092548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2198208	2462880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212145	250919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				141143
Autres charges			28927	21141
Total des charges d’exploitation (II) 			44258032	44233990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993271	1400671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	17
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			286	1186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	1207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26342	36565
Différences négatives de change			2487	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28829	36565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28525	-35358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1021797	1365312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	434803		28578	
Reprises sur provisions et transferts de charges	625936		916132	
Total des produits exceptionnels (VII)	1060739		944710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3170		21452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11390		14203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	723742		957668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738303		993323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322435		-48613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44325804		46580579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45025166		45291232	
BENEFICE OU PERTE	-699361		1289347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753971		12870
Total Immobilisations corporelles		51880203		1795550
Total Immobilisations financières		312170		21598
Total Général		52946345		1830019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				766841
Virement postes immobilisations corporelles en cours		174268		
Virement postes - Avances et acomptes		153176		
Total Immobilisations corporelles			263877	53411876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333769
Total Général			263877	54512486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554438	75551		629990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42788830	2122656	252486	44659000
AMORTISSEMENTS Total Général	43343268	2198208	252486	45288990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4170802
Total Provisions réglementées	4072995	723742	625936	4170802
Provisions pour litiges				144032
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	26686		3022	23664
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240718		73022	167696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60000			60000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250929	212145	250929	212145
Sur comptes clients	9703		9703	
Autres provisions pour dépréciation	9703		9703	
Total Provisions pour dépréciation	320632	212145	260632	272145
TOTAL GENERAL	4634346	935888	959590	4610643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212145	333654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		723742	625936	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173588		173588	
Autres immobilisations financières	160180		160180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7975094	7975094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2977	2977		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186720	186720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449074	449074		
Charges constatées d’avance	85648	85648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9033284	8699515	333768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4792762	4792762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4979667	1585450	3394217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5997695	5997695		
Personnel et comptes rattachés	571219	571219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623030	623030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458788	458788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74284	74284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368003	368003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17865453	14471236	3394217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425491			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1519523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175694		146322	
Location, charges locatives et de copropriété	837075		768777	
Personnel extérieur à l’entreprise	924959		974901	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103864		126816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4843669		4788629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6885263		6805447	
Taxe professionnelle	95134		243485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	198827		226318	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	293961		469804	
Montant de la TVA. collectée	1890371		12392931	
Total TVA. déductible sur biens et services	6970354		6743527	
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	141